Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES 株式レポート

時価総額：₹369.2b

Kaynes Technology India 評価

KAYNES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAYNES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAYNES ( ₹5775.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1489.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAYNES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KAYNES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAYNESはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KAYNES の販売価格 レシオを示している。これはKAYNES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAYNES のPS レシオは？
PS比16.6x
売上高₹22.23b
時価総額₹369.18b

販売価格 同業他社との比較

KAYNES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAYNES の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
533581 PG Electroplast
4.9x19.3%₹176.8b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.6x22.8%₹99.7b
AVALON Avalon Technologies
6.2x20.7%₹56.5b
CYIENTDLM Cyient DLM
3.8x24.8%₹50.5b
KAYNES Kaynes Technology India
16.6x30.0%₹369.2b

Price-To-Sales vs ピア: KAYNESは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

KAYNES'のPS レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.80b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$286.47m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.76m
543461 Safa Systems & Technologies
0.05xn/aUS$3.59m
KAYNES 16.6x業界平均 2.6xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KAYNESは、 Indian Electronic業界平均 (2.6x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KAYNES のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KAYNES PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率16.6x
公正PS 比率5.4x

Price-To-Sales対 公正比率: KAYNESは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKAYNES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹5,775.85
₹5,403.67
-6.4%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.7%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.7%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.0%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.2%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.9%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.3%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.9%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.9%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.8%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.1%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.8%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ADC India Communications

₹8.2b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,792.95

7D

5.6%

1Y

93.3%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹192.19

7D

-6.3%

1Y

14.2%

WOL 3D India

₹877.8m

Provides 3D printing solutions in India.

WOL3D

₹136.05

7D

-9.1%

1Y

n/a