Cyient DLM 評価
CYIENTDLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CYIENTDLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CYIENTDLM ( ₹636.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₹894.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CYIENTDLMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CYIENTDLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CYIENTDLMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CYIENTDLM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 75.1x |
| 収益 | ₹672.34m |
| 時価総額 | ₹50.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 43.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CYIENTDLM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 126.7x | ||
AVALON Avalon Technologies | 196.1x | 42.6% | ₹56.5b |
SYRMA Syrma SGS Technology | 94x | 34.8% | ₹99.7b |
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions | 65.2x | n/a | ₹21.3b |
WEL Wonder Electricals | 151.6x | n/a | ₹17.9b |
CYIENTDLM Cyient DLM | 75.1x | 47.1% | ₹50.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: CYIENTDLMは、同業他社の平均 ( { 75.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 126.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CYIENTDLM'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CYIENTDLMは、 Indian Electronic業界平均 (59.1x) (75.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CYIENTDLM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 75.1x |
| 公正PE 比率 | 67.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CYIENTDLMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 67.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹636.75 | ₹823.00 +29.3% | 15.2% | ₹960.00 | ₹620.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹660.65 | ₹844.40 +27.8% | 14.2% | ₹960.00 | ₹620.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹710.50 | ₹825.00 +16.1% | 17.3% | ₹930.00 | ₹580.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹747.15 | ₹821.60 +10.0% | 15.5% | ₹930.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹800.00 | ₹821.60 +2.7% | 15.5% | ₹930.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹749.25 | ₹797.20 +6.4% | 14.7% | ₹887.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹629.65 | ₹797.20 +26.6% | 14.7% | ₹887.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹693.55 | ₹797.20 +14.9% | 14.7% | ₹887.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹704.85 | ₹878.25 +24.6% | 6.9% | ₹950.00 | ₹808.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹805.40 | ₹878.25 +9.0% | 6.9% | ₹950.00 | ₹808.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹681.95 | ₹835.00 +22.4% | 2.9% | ₹867.00 | ₹808.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹675.50 | ₹861.67 +27.6% | 3.2% | ₹891.00 | ₹824.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹650.40 | ₹834.67 +28.3% | 3.1% | ₹870.00 | ₹810.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹634.45 | ₹834.67 +31.6% | 3.1% | ₹870.00 | ₹810.00 | ₹660.65 | 3 |
| Oct ’24 | ₹720.60 | ₹720.00 -0.08% | 12.5% | ₹810.00 | ₹630.00 | ₹710.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Avance Technologies
₹1.9b
Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.
512149
₹0.95
7D
0%
1Y
69.6%
Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
SMARTLINK
₹192.19
7D
-6.3%
1Y
14.2%
WOL 3D India
₹877.8m
Provides 3D printing solutions in India.
WOL3D
₹136.05
7D
-9.1%
1Y
n/a