Zensar Technologies Limited

NSEI:ZENSARTECH 株式レポート

時価総額：₹153.8b

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Zensar Technologies 評価

ZENSARTECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZENSARTECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZENSARTECH ( ₹702.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹300.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZENSARTECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZENSARTECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZENSARTECH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA17.6x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

ZENSARTECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZENSARTECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.7x
SONATSOFTW Sonata Software
59.5x29.8%₹174.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
51.3x22.2%₹123.6b
532175 Cyient
32x16.3%₹211.0b
500463 Black Box
56xn/a₹84.5b
ZENSARTECH Zensar Technologies
23.1x9.8%₹153.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ZENSARTECHは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZENSARTECH'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZENSARTECHは、 Indian IT業界平均 (33.7x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZENSARTECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZENSARTECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZENSARTECHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZENSARTECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹676.70
₹826.50
+22.1%
8.0%₹925.00₹720.00n/a10
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.8%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.4%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.8%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.25
₹656.00
+7.0%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.10
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.35
₹623.14
+14.5%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.60
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.20
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.05
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹493.85
₹569.57
+15.3%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Oct ’24₹517.40
₹488.14
-5.7%
18.8%₹570.00₹282.00n/a7
Sep ’24₹533.90
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.907
Aug ’24₹491.00
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.857
Jul ’24₹386.95
₹390.00
+0.8%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.957
Jun ’24₹388.75
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹610.107
May ’24₹278.25
₹275.00
-1.2%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.258
Apr ’24₹274.35
₹257.38
-6.2%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.108
Mar ’24₹287.70
₹256.00
-11.0%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.359
Feb ’24₹233.95
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.609
Jan ’24₹213.00
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.2010
Dec ’23₹228.40
₹259.30
+13.5%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0510
Nov ’23₹221.70
₹259.30
+17.0%
20.3%₹406.00₹215.00₹493.8510
Oct ’23₹211.65
₹298.60
+41.1%
23.0%₹449.00₹226.00₹517.4010
Sep ’23₹230.95
₹311.30
+34.8%
21.8%₹449.00₹226.00₹533.9010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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