Cyient Limited

BSE:532175 株式レポート

時価総額：₹211.0b

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Cyient 評価

532175 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532175 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532175 ( ₹1960.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1432.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532175当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532175 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

532175 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA19x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

532175 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532175 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51x
SONATSOFTW Sonata Software
59.5x29.8%₹174.9b
504067 Zensar Technologies
23.1x9.8%₹153.8b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
51.3x22.2%₹123.6b
TATATECH Tata Technologies
70x16.3%₹444.2b
532175 Cyient
32x16.3%₹211.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 532175は、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532175'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532175は、 Indian IT業界平均 (40.5x) (33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532175 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532175 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532175は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532175 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,901.45
₹1,997.00
+5.0%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,980.00
₹1,944.35
-1.8%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,768.65
₹1,939.37
+9.7%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,842.95
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,733.90
₹2,220.53
+28.1%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.40
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,007.35
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.85
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.95
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00n/a17
Jan ’25₹2,297.95
₹2,025.25
-11.9%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00n/a16
Dec ’24₹1,996.25
₹1,894.00
-5.1%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00n/a16
Nov ’24₹1,634.35
₹1,894.00
+15.9%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00n/a16
Oct ’24₹1,690.25
₹1,624.38
-3.9%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00n/a16
Sep ’24₹1,710.40
₹1,541.63
-9.9%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,980.0016
Aug ’24₹1,460.95
₹1,472.53
+0.8%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,768.6515
Jul ’24₹1,501.25
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,842.9515
Jun ’24₹1,371.60
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,733.9016
May ’24₹1,182.90
₹1,175.38
-0.6%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.4016
Apr ’24₹992.50
₹1,044.60
+5.2%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,007.3515
Mar ’24₹951.35
₹1,016.60
+6.9%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.8515
Feb ’24₹861.25
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.9517
Jan ’24₹810.80
₹909.31
+12.2%
9.4%₹1,030.00₹700.00₹2,297.9516
Dec ’23₹861.25
₹924.65
+7.4%
11.1%₹1,170.00₹700.00₹1,996.2517
Nov ’23₹743.10
₹926.12
+24.6%
11.2%₹1,170.00₹700.00₹1,634.3517
Oct ’23₹792.20
₹963.24
+21.6%
15.4%₹1,250.00₹700.00₹1,690.2517
Sep ’23₹834.90
₹962.06
+15.2%
15.6%₹1,250.00₹680.00₹1,710.4017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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