Sonata Software Limited

NSEI:SONATSOFTW 株式レポート

時価総額：₹172.4b

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Sonata Software 評価

SONATSOFTW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SONATSOFTW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SONATSOFTW ( ₹573.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹352.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SONATSOFTW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SONATSOFTW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SONATSOFTW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA23.2x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

SONATSOFTW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SONATSOFTW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
51.9x22.7%₹129.0b
532175 Cyient
29.9x15.5%₹204.4b
504067 Zensar Technologies
25.7x8.6%₹171.0b
MASTEK Mastek
28.8x16.4%₹86.6b
SONATSOFTW Sonata Software
55.9x27.4%₹172.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SONATSOFTWは、同業他社の平均 ( { 51.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SONATSOFTW'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SONATSOFTWは、 Indian IT業界平均 (33.9x) (51.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SONATSOFTW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SONATSOFTW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.9x
公正PE 比率45.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SONATSOFTWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSONATSOFTW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹621.50
₹665.50
+7.1%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.25
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹691.15
₹844.17
+22.1%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹716.15
₹834.17
+16.5%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹817.30
₹843.75
+3.2%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.65
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.90
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹684.43
₹657.17
-4.0%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.10
₹614.67
+7.4%
5.7%₹660.00₹574.00n/a3
Oct ’24₹528.90
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50n/a4
Sep ’24₹521.33
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50n/a4
Aug ’24₹523.48
₹532.88
+1.8%
13.6%₹610.00₹417.50n/a4
Jul ’24₹504.73
₹495.38
-1.9%
10.6%₹564.00₹417.50₹621.504
Jun ’24₹493.58
₹495.38
+0.4%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.254
May ’24₹427.38
₹377.50
-11.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹691.155
Apr ’24₹418.15
₹377.50
-9.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹716.155
Mar ’24₹385.48
₹377.50
-2.1%
13.0%₹425.00₹289.00₹817.305
Feb ’24₹310.05
₹312.33
+0.7%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.656
Jan ’24₹281.85
₹297.75
+5.6%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.906
Dec ’23₹290.73
₹287.30
-1.2%
8.7%₹330.00₹260.00₹684.435
Nov ’23₹260.03
₹287.30
+10.5%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.105
Oct ’23₹257.80
₹286.35
+11.1%
9.5%₹330.00₹252.38₹528.905
Sep ’23₹271.18
₹286.35
+5.6%
9.5%₹330.00₹252.38₹521.335
Aug ’23₹268.26
₹296.10
+10.4%
11.5%₹337.50₹252.38₹523.485
Jul ’23₹248.38
₹329.70
+32.7%
11.7%₹382.50₹267.00₹504.735

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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