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Zensar Technologies 評価
504067 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
504067 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 504067 ( ₹696.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹300.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 504067当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
504067 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 504067 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹170.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
504067 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.4x | ||
SONATSOFTW Sonata Software | 54.4x | 27.4% | ₹167.9b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 56.5x | 22.7% | ₹140.2b |
532175 Cyient | 30.4x | 15.5% | ₹207.5b |
MASTEK Mastek | 28.2x | 20.6% | ₹84.6b |
504067 Zensar Technologies | 25.6x | 8.5% | ₹170.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 504067は、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
504067'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
504067 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.6x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 504067は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹752.45 | ₹671.89 -10.7% | 8.8% | ₹775.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹609.30 | ₹663.56 +8.9% | 7.2% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹613.75 | ₹656.00 +6.9% | 6.9% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹610.15 | ₹625.11 +2.5% | 6.0% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹544.95 | ₹623.14 +14.3% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹566.35 | ₹623.14 +10.0% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹607.50 | ₹569.57 -6.2% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹535.00 | ₹569.57 +6.5% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹494.25 | ₹569.57 +15.2% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹518.00 | ₹488.14 -5.8% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹533.95 | ₹488.14 -8.6% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹491.20 | ₹464.14 -5.5% | 18.0% | ₹540.00 | ₹282.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹386.65 | ₹390.00 +0.9% | 12.1% | ₹440.00 | ₹282.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ₹388.70 | ₹379.29 -2.4% | 13.0% | ₹440.00 | ₹282.00 | ₹609.30 | 7 |
| May ’24 | ₹277.85 | ₹275.00 -1.0% | 12.9% | ₹320.00 | ₹225.00 | ₹613.75 | 8 |
| Apr ’24 | ₹273.95 | ₹257.38 -6.1% | 11.1% | ₹310.00 | ₹225.00 | ₹610.15 | 8 |
| Mar ’24 | ₹287.85 | ₹256.00 -11.1% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹544.95 | 9 |
| Feb ’24 | ₹234.10 | ₹256.00 +9.4% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹566.35 | 9 |
| Jan ’24 | ₹213.10 | ₹263.80 +23.8% | 19.8% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹607.50 | 10 |
| Dec ’23 | ₹228.20 | ₹259.30 +13.6% | 20.3% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹535.00 | 10 |
| Nov ’23 | ₹221.75 | ₹259.30 +16.9% | 20.3% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹494.25 | 10 |
| Oct ’23 | ₹211.50 | ₹298.60 +41.2% | 23.0% | ₹449.00 | ₹226.00 | ₹518.00 | 10 |
| Sep ’23 | ₹231.25 | ₹311.30 +34.6% | 21.8% | ₹449.00 | ₹226.00 | ₹533.95 | 10 |
| Aug ’23 | ₹250.10 | ₹380.50 +52.1% | 32.6% | ₹705.00 | ₹245.00 | ₹491.20 | 10 |
| Jul ’23 | ₹270.05 | ₹420.00 +55.5% | 23.9% | ₹705.00 | ₹347.00 | ₹386.65 | 10 |
| Jun ’23 | ₹303.40 | ₹420.00 +38.4% | 23.9% | ₹705.00 | ₹347.00 | ₹388.70 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。