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Mastek 評価
MASTEK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MASTEK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MASTEK ( ₹2754.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1460.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MASTEK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MASTEK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MASTEK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹84.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MASTEK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.9x | ||
RSYSTEMS R Systems International | 48.2x | n/a | ₹63.5b |
538891 Magellanic Cloud | 68.9x | n/a | ₹70.9b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 50.9x | 22.7% | ₹126.5b |
544021 Protean eGov Technologies | 47.8x | n/a | ₹46.5b |
MASTEK Mastek | 28x | 16.4% | ₹84.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: MASTEKは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MASTEK'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MASTEK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MASTEKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,726.10 | ₹3,068.29 +12.6% | 8.8% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,382.25 | ₹3,054.67 +28.2% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,693.60 | ₹3,054.67 +13.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,606.35 | ₹3,217.50 +23.4% | 9.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,941.10 | ₹3,292.00 +11.9% | 8.8% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,851.20 | ₹3,255.50 +14.2% | 10.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,785.80 | ₹3,015.75 +8.3% | 7.4% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,360.05 | ₹2,752.75 +16.6% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.35 | ₹2,752.75 +24.9% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,399.50 | ₹2,288.50 -4.6% | 12.9% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,365.50 | ₹2,321.00 -1.9% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,026.00 | ₹2,321.00 +14.6% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,943.50 | ₹2,275.00 +17.1% | 15.3% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹2,062.15 | ₹2,242.00 +8.7% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,382.25 | 4 |
| May ’24 | ₹1,720.85 | ₹2,242.00 +30.3% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,693.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,541.00 | ₹2,162.00 +40.3% | 20.2% | ₹2,750.00 | ₹1,520.00 | ₹2,606.35 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,666.10 | ₹2,154.50 +29.3% | 19.8% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,941.10 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,639.25 | ₹2,276.00 +38.8% | 18.4% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,851.20 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,709.10 | ₹2,260.00 +32.2% | 12.5% | ₹2,560.00 | ₹1,800.00 | ₹2,785.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,793.05 | ₹2,367.50 +32.0% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,360.05 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,687.75 | ₹2,367.50 +40.3% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,204.35 | 4 |
| Oct ’23 | ₹1,741.25 | ₹2,370.00 +36.1% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,399.50 | 3 |
| Sep ’23 | ₹1,872.40 | ₹2,370.00 +26.6% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,365.50 | 3 |
| Aug ’23 | ₹2,185.30 | ₹2,370.00 +8.5% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,026.00 | 3 |
| Jul ’23 | ₹2,091.55 | ₹3,053.33 +46.0% | 15.1% | ₹3,400.00 | ₹2,400.00 | ₹1,943.50 | 3 |
| Jun ’23 | ₹2,703.10 | ₹3,380.00 +25.0% | 0.6% | ₹3,400.00 | ₹3,360.00 | ₹2,062.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。