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Tata Elxsi 評価
TATAELXSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TATAELXSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TATAELXSI ( ₹7231.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1258.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TATAELXSI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TATAELXSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TATAELXSI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹436.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.9x |
| 企業価値／EBITDA | 42.1x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
TATAELXSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.2x | ||
KPITTECH KPIT Technologies | 74.6x | 19.1% | ₹443.4b |
BSOFT Birlasoft | 30.5x | 12.8% | ₹190.4b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 54x | 22.6% | ₹135.8b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 109.6x | n/a | ₹26.6b |
TATAELXSI Tata Elxsi | 55x | 13.0% | ₹436.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: TATAELXSIは、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TATAELXSI'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TATAELXSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55x |
| 公正PE 比率 | 31.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TATAELXSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹7,001.40 | ₹6,662.22 -4.8% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹6,944.35 | ₹6,666.11 -4.0% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹7,051.90 | ₹6,787.22 -3.8% | 17.2% | ₹8,989.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹7,745.30 | ₹7,177.11 -7.3% | 18.5% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹7,745.25 | ₹7,204.89 -7.0% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹7,640.90 | ₹7,204.89 -5.7% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹8,744.20 | ₹6,859.22 -21.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹8,423.25 | ₹6,859.22 -18.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹7,483.40 | ₹6,859.22 -8.3% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹7,227.15 | ₹6,265.14 -13.3% | 22.6% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹7,284.10 | ₹6,165.14 -15.4% | 23.1% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹7,185.05 | ₹6,292.67 -12.4% | 23.9% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ₹7,588.50 | ₹6,227.83 -17.9% | 21.3% | ₹7,934.00 | ₹4,600.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | ₹7,634.50 | ₹6,179.50 -19.1% | 22.2% | ₹7,934.00 | ₹4,400.00 | ₹6,944.35 | 6 |
| May ’24 | ₹6,643.60 | ₹5,917.29 -10.9% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,051.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹5,959.10 | ₹5,924.43 -0.6% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.30 | 7 |
| Mar ’24 | ₹6,194.60 | ₹5,937.29 -4.2% | 25.4% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹6,597.15 | ₹6,345.13 -3.8% | 28.0% | ₹9,200.00 | ₹4,240.00 | ₹7,640.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹6,285.90 | ₹6,477.50 +3.0% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,744.20 | 8 |
| Dec ’23 | ₹7,071.65 | ₹6,477.50 -8.4% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,423.25 | 8 |
| Nov ’23 | ₹6,955.80 | ₹6,477.50 -6.9% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹7,483.40 | 8 |
| Oct ’23 | ₹8,556.45 | ₹6,467.25 -24.4% | 32.7% | ₹9,200.00 | ₹3,230.00 | ₹7,227.15 | 8 |
| Sep ’23 | ₹9,020.30 | ₹6,562.57 -27.2% | 34.2% | ₹9,200.00 | ₹3,230.00 | ₹7,284.10 | 7 |
| Aug ’23 | ₹8,720.60 | ₹6,489.67 -25.6% | 37.3% | ₹9,200.00 | ₹3,230.00 | ₹7,185.05 | 6 |
| Jul ’23 | ₹8,152.05 | ₹6,408.67 -21.4% | 38.0% | ₹9,750.00 | ₹2,930.00 | ₹7,588.50 | 6 |
| Jun ’23 | ₹8,606.00 | ₹5,880.40 -31.7% | 32.8% | ₹8,884.00 | ₹3,630.00 | ₹7,634.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。