Persistent Systems Limited

NSEI:PERSISTENT 株式レポート

時価総額：₹554.2b

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Persistent Systems 評価

PERSISTENT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PERSISTENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PERSISTENT ( ₹3790.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹898.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PERSISTENT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PERSISTENT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PERSISTENT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.6x
企業価値／EBITDA32.6x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

PERSISTENT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PERSISTENT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.2x
TATATECH Tata Technologies
62x16.2%₹420.9b
526299 Mphasis
29.3x12.0%₹455.3b
COFORGE Coforge
42.9x18.6%₹346.9b
532175 Cyient
30.7x15.6%₹209.4b
PERSISTENT Persistent Systems
50.7x18.1%₹554.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PERSISTENTは、同業他社の平均 ( { 50.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PERSISTENT'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PERSISTENTは、 Indian IT業界平均 (33.9x) (50.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PERSISTENT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PERSISTENT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.7x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PERSISTENTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPERSISTENT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,772.80
₹3,723.39
-1.3%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,996.65
₹3,809.70
-4.7%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,299.50
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,147.88
₹3,813.58
-8.1%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,658.95
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,216.65
₹2,882.77
-10.4%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00n/a30
Nov ’24₹3,105.50
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00n/a30
Oct ’24₹2,898.35
₹2,629.33
-9.3%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00n/a30
Sep ’24₹2,771.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00n/a29
Aug ’24₹2,404.78
₹2,520.00
+4.8%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00n/a28
Jul ’24₹2,505.53
₹2,503.44
-0.08%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00n/a27
Jun ’24₹2,586.75
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.5026
May ’24₹2,368.63
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,368.6026
Apr ’24₹2,304.75
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,996.6522
Mar ’24₹2,454.05
₹2,387.59
-2.7%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,299.5023
Feb ’24₹2,342.18
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,147.8825
Jan ’24₹1,935.45
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,658.9524
Dec ’23₹2,161.95
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,216.6525
Nov ’23₹1,882.28
₹2,048.73
+8.8%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,105.5026
Oct ’23₹1,620.60
₹1,983.44
+22.4%
15.3%₹2,710.00₹1,392.50₹2,898.3525
Sep ’23₹1,699.98
₹2,006.64
+18.0%
15.0%₹2,710.00₹1,410.00₹2,771.6525
Aug ’23₹1,827.60
₹2,043.48
+11.8%
16.4%₹2,710.00₹1,410.00₹2,404.7825
Jul ’23₹1,657.00
₹2,235.12
+34.9%
16.9%₹2,775.00₹1,425.00₹2,505.5325
Jun ’23₹1,869.58
₹2,328.07
+24.5%
12.1%₹2,770.00₹1,737.50₹2,586.7523

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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