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Tata Technologies 評価
TATATECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TATATECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TATATECH ( ₹1025.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹304.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TATATECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TATATECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TATATECH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹454.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 52x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TATATECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.3x | ||
COFORGE Coforge | 59.6x | 22.8% | ₹462.5b |
526299 Mphasis | 37.3x | 13.1% | ₹583.1b |
PERSISTENT Persistent Systems | 68.2x | 19.4% | ₹798.7b |
532175 Cyient | 32x | 16.3% | ₹211.0b |
TATATECH Tata Technologies | 70x | 16.3% | ₹454.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: TATATECHは、同業他社の平均 ( { 64 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TATATECH'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TATATECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70x |
| 公正PE 比率 | 42.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TATATECHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,121.00 | ₹991.50 -11.6% | 25.2% | ₹1,340.00 | ₹650.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹1,065.60 | ₹952.22 -10.6% | 24.5% | ₹1,290.00 | ₹650.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹995.40 | ₹957.78 -3.8% | 23.9% | ₹1,290.00 | ₹650.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,014.85 | ₹998.89 -1.6% | 24.7% | ₹1,410.00 | ₹700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,030.20 | ₹1,011.25 -1.8% | 25.6% | ₹1,410.00 | ₹700.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,067.15 | ₹965.71 -9.5% | 24.2% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹1,049.80 | ₹1,011.67 -3.6% | 23.2% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹1,088.40 | ₹1,054.00 -3.2% | 22.3% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,098.50 | ₹1,054.00 -4.1% | 22.3% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。