Tata Technologies Limited

NSEI:TATATECH 株式レポート

時価総額：₹381.8b

Tata Technologies 評価

TATATECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TATATECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TATATECH ( ₹941.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹267.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TATATECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TATATECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TATATECHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TATATECH の株価収益率 レシオを示している。これはTATATECH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TATATECH のPE レシオは？
PEレシオ59x
収益₹6.47b
時価総額₹381.82b

株価収益率 同業他社との比較

TATATECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TATATECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.8x
COFORGE Coforge
69.7x27.0%₹556.0b
526299 Mphasis
34.2x13.7%₹545.9b
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
PERSISTENT Persistent Systems
69.1x20.4%₹851.5b
TATATECH Tata Technologies
59x16.6%₹381.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TATATECHは、同業他社の平均 ( { 59 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TATATECH'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TATATECH 59.0x業界平均 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TATATECHは、 Indian IT業界平均 (37x) (59 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TATATECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TATATECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59x
公正PE 比率40.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TATATECHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTATATECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹941.20
₹988.18
+5.0%
25.4%₹1,340.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹1,027.20
₹988.18
-3.8%
25.4%₹1,340.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹1,094.25
₹998.50
-8.8%
25.9%₹1,340.00₹650.00n/a10
Sep ’25₹1,065.60
₹952.22
-10.6%
24.5%₹1,290.00₹650.00n/a9
Aug ’25₹995.40
₹957.78
-3.8%
23.9%₹1,290.00₹650.00n/a9
Jul ’25₹1,014.85
₹998.89
-1.6%
24.7%₹1,410.00₹700.00n/a9
Jun ’25₹1,030.20
₹1,011.25
-1.8%
25.6%₹1,410.00₹700.00n/a8
May ’25₹1,067.15
₹965.71
-9.5%
24.2%₹1,370.00₹700.00n/a7
Apr ’25₹1,049.80
₹1,011.67
-3.6%
23.2%₹1,370.00₹700.00n/a6
Mar ’25₹1,088.40
₹1,054.00
-3.2%
22.3%₹1,370.00₹700.00n/a5
Feb ’25₹1,098.50
₹1,054.00
-4.1%
22.3%₹1,370.00₹700.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Route Mobile

₹88.8b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,407.80

7D

-0.4%

1Y

-8.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹91.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹680.85

7D

-4.6%

1Y

-25.7%