Coforge Limited

NSEI:COFORGE 株式レポート

時価総額：₹359.0b

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Coforge 評価

COFORGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COFORGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COFORGE ( ₹5273.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2780.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COFORGE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COFORGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COFORGE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA25.5x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

COFORGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COFORGE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
TATATECH Tata Technologies
59.2x16.2%₹402.5b
532175 Cyient
30.4x15.5%₹207.5b
526299 Mphasis
29.5x12.2%₹459.2b
PERSISTENT Persistent Systems
53x18.2%₹579.4b
COFORGE Coforge
44.4x18.6%₹359.0b

Price-To-Earnings vs ピア: COFORGEは、同業他社の平均 ( { 43.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COFORGE'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COFORGEは、 Indian IT業界平均 (33.9x) (43.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COFORGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COFORGE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.4x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: COFORGEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOFORGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹5,383.40
₹5,502.04
+2.2%
14.4%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
Jun ’25₹4,971.00
₹5,527.89
+11.2%
14.7%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
May ’25₹5,103.25
₹6,477.93
+26.9%
12.4%₹7,670.00₹4,000.00n/a28
Apr ’25₹5,484.05
₹6,525.19
+19.0%
13.1%₹7,670.00₹4,000.00n/a26
Mar ’25₹6,504.70
₹6,542.27
+0.6%
13.7%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Feb ’25₹6,169.75
₹6,432.46
+4.3%
14.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Jan ’25₹6,192.55
₹5,623.28
-9.2%
14.6%₹7,413.00₹3,695.00n/a25
Dec ’24₹5,714.00
₹5,491.60
-3.9%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00n/a25
Nov ’24₹5,026.60
₹5,491.60
+9.3%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00n/a25
Oct ’24₹5,104.45
₹5,177.96
+1.4%
15.4%₹6,650.00₹3,690.00n/a26
Sep ’24₹5,451.90
₹5,044.88
-7.5%
14.2%₹6,250.00₹3,580.00n/a26
Aug ’24₹4,845.45
₹4,868.46
+0.5%
11.4%₹5,840.00₹3,580.00n/a26
Jul ’24₹4,711.30
₹4,733.38
+0.5%
11.9%₹5,840.00₹3,510.00n/a26
Jun ’24₹4,562.15
₹4,609.52
+1.0%
13.7%₹6,260.00₹3,450.00₹4,971.0025
May ’24₹4,184.50
₹4,591.08
+9.7%
14.1%₹6,260.00₹3,450.00₹5,103.2525
Apr ’24₹3,814.10
₹4,599.71
+20.6%
16.4%₹6,260.00₹3,380.00₹5,484.0524
Mar ’24₹4,300.35
₹4,627.59
+7.6%
16.3%₹6,260.00₹3,380.00₹6,504.7022
Feb ’24₹4,352.75
₹4,536.95
+4.2%
16.1%₹6,260.00₹3,380.00₹6,169.7522
Jan ’24₹3,884.10
₹4,197.29
+8.1%
14.8%₹5,520.00₹3,205.00₹6,192.5521
Dec ’23₹4,116.85
₹4,174.15
+1.4%
15.1%₹5,520.00₹3,205.00₹5,714.0020
Nov ’23₹3,844.75
₹4,322.09
+12.4%
19.7%₹7,080.00₹3,205.00₹5,026.6022
Oct ’23₹3,361.95
₹4,231.82
+25.9%
20.5%₹7,080.00₹3,150.00₹5,104.4522
Sep ’23₹3,500.95
₹4,242.73
+21.2%
20.2%₹7,080.00₹3,150.00₹5,451.9022
Aug ’23₹3,944.05
₹4,394.18
+11.4%
24.6%₹7,357.00₹3,150.00₹4,845.4522
Jul ’23₹3,488.05
₹4,731.71
+35.7%
23.3%₹7,357.00₹3,245.00₹4,711.3021
Jun ’23₹3,793.45
₹4,934.00
+30.1%
20.9%₹7,357.00₹3,690.00₹4,562.1519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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