Coforge 評価
COFORGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COFORGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COFORGE ( ₹8210.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2509.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COFORGE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
COFORGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 COFORGEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
COFORGE のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 68.8x |
収益 | ₹7.97b |
時価総額 | ₹541.87b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 5.5x |
企業価値/EBITDA | 41.1x |
PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
COFORGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 47.4x | ||
526299 Mphasis | 33.1x | 13.7% | ₹527.7b |
TATATECH Tata Technologies | 58.5x | 16.6% | ₹378.5b |
PERSISTENT Persistent Systems | 68.2x | 20.4% | ₹841.1b |
532175 Cyient | 29.9x | 17.3% | ₹197.2b |
COFORGE Coforge | 68.8x | 27.0% | ₹548.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: COFORGEは、同業他社の平均 ( { 68.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
COFORGE'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: COFORGEは、 Indian IT業界平均 (34.3x) (68.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COFORGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 68.8x |
公正PE 比率 | 46.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COFORGEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹8,210.10 | ₹7,845.93 -4.4% | 16.5% | ₹10,000.00 | ₹4,740.00 | n/a | 29 |
Nov ’25 | ₹7,552.70 | ₹7,812.07 +3.4% | 16.6% | ₹10,000.00 | ₹4,740.00 | n/a | 29 |
Oct ’25 | ₹7,126.45 | ₹6,774.07 -4.9% | 16.5% | ₹9,300.00 | ₹4,520.00 | n/a | 30 |
Sep ’25 | ₹6,344.05 | ₹6,218.37 -2.0% | 13.2% | ₹7,180.00 | ₹4,460.00 | n/a | 30 |
Aug ’25 | ₹6,286.15 | ₹6,205.03 -1.3% | 13.1% | ₹7,180.00 | ₹4,460.00 | n/a | 30 |
Jul ’25 | ₹5,518.40 | ₹5,606.66 +1.6% | 13.7% | ₹7,000.00 | ₹4,040.00 | n/a | 29 |
Jun ’25 | ₹4,971.00 | ₹5,527.89 +11.2% | 14.7% | ₹7,000.00 | ₹3,920.00 | n/a | 28 |
May ’25 | ₹5,103.25 | ₹6,477.93 +26.9% | 12.4% | ₹7,670.00 | ₹4,000.00 | n/a | 28 |
Apr ’25 | ₹5,484.05 | ₹6,525.19 +19.0% | 13.1% | ₹7,670.00 | ₹4,000.00 | n/a | 26 |
Mar ’25 | ₹6,504.70 | ₹6,554.19 +0.8% | 13.4% | ₹7,670.00 | ₹3,885.00 | n/a | 26 |
Feb ’25 | ₹6,169.75 | ₹6,432.46 +4.3% | 14.4% | ₹7,670.00 | ₹3,885.00 | n/a | 26 |
Jan ’25 | ₹6,192.55 | ₹5,623.28 -9.2% | 14.6% | ₹7,413.00 | ₹3,695.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | ₹5,714.00 | ₹5,491.60 -3.9% | 13.9% | ₹6,600.00 | ₹3,695.00 | n/a | 25 |
Nov ’24 | ₹5,026.60 | ₹5,491.60 +9.3% | 13.9% | ₹6,600.00 | ₹3,695.00 | ₹7,552.70 | 25 |
Oct ’24 | ₹5,104.45 | ₹5,177.96 +1.4% | 15.4% | ₹6,650.00 | ₹3,690.00 | ₹7,126.45 | 26 |
Sep ’24 | ₹5,451.90 | ₹5,044.88 -7.5% | 14.2% | ₹6,250.00 | ₹3,580.00 | ₹6,344.05 | 26 |
Aug ’24 | ₹4,845.45 | ₹4,868.46 +0.5% | 11.4% | ₹5,840.00 | ₹3,580.00 | ₹6,286.15 | 26 |
Jul ’24 | ₹4,711.30 | ₹4,733.38 +0.5% | 11.9% | ₹5,840.00 | ₹3,510.00 | ₹5,518.40 | 26 |
Jun ’24 | ₹4,562.15 | ₹4,609.52 +1.0% | 13.7% | ₹6,260.00 | ₹3,450.00 | ₹4,971.00 | 25 |
May ’24 | ₹4,184.50 | ₹4,591.08 +9.7% | 14.1% | ₹6,260.00 | ₹3,450.00 | ₹5,103.25 | 25 |
Apr ’24 | ₹3,814.10 | ₹4,599.71 +20.6% | 16.4% | ₹6,260.00 | ₹3,380.00 | ₹5,484.05 | 24 |
Mar ’24 | ₹4,300.35 | ₹4,627.59 +7.6% | 16.3% | ₹6,260.00 | ₹3,380.00 | ₹6,504.70 | 22 |
Feb ’24 | ₹4,352.75 | ₹4,536.95 +4.2% | 16.1% | ₹6,260.00 | ₹3,380.00 | ₹6,169.75 | 22 |
Jan ’24 | ₹3,884.10 | ₹4,197.29 +8.1% | 14.8% | ₹5,520.00 | ₹3,205.00 | ₹6,192.55 | 21 |
Dec ’23 | ₹4,116.85 | ₹4,174.15 +1.4% | 15.1% | ₹5,520.00 | ₹3,205.00 | ₹5,714.00 | 20 |
Nov ’23 | ₹3,844.75 | ₹4,322.09 +12.4% | 19.7% | ₹7,080.00 | ₹3,205.00 | ₹5,026.60 | 22 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Cigniti Technologies
₹38.2b
Provides software testing services worldwide.
534758
₹1,452.95
7D
5.9%
1Y
26.3%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%
Mindpool Technologies
₹268.0m
Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.
MINDPOOL
₹63.25
7D
0%
1Y
-23.9%