Cyient Limited

NSEI:CYIENT 株式レポート

時価総額：₹206.1b

Cyient 評価

CYIENT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CYIENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CYIENT ( ₹1853.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1274.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CYIENT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CYIENT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CYIENTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CYIENT の株価収益率 レシオを示している。これはCYIENT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CYIENT のPE レシオは？
PEレシオ31.2x
収益₹6.59b
時価総額₹206.10b

株価収益率 同業他社との比較

CYIENT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CYIENT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.7x
SONATSOFTW Sonata Software
62.9x31.3%₹176.3b
504067 Zensar Technologies
26.5x10.9%₹171.3b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.5x24.8%₹108.3b
TATATECH Tata Technologies
58.9x16.6%₹378.5b
CYIENT Cyient
31.2x17.4%₹206.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CYIENTは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CYIENT'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.2xn/aUS$24.14m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.05m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.11m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CYIENT 31.2x業界平均 37.6xNo. of Companies16PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CYIENTは、 Indian IT業界平均 (37.6x) (31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CYIENT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CYIENT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.2x
公正PE 比率37.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CYIENTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCYIENT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,853.45
₹2,027.76
+9.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Nov ’25₹1,844.50
₹2,014.43
+9.2%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Oct ’25₹1,914.30
₹1,997.00
+4.3%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,977.25
₹1,944.35
-1.7%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,764.75
₹1,939.37
+9.9%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,843.05
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,734.75
₹2,220.53
+28.0%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.50
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,006.65
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.50
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.15
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00n/a17
Jan ’25₹2,300.80
₹2,025.25
-12.0%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00n/a16
Dec ’24₹1,998.45
₹1,894.00
-5.2%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00n/a16
Nov ’24₹1,635.20
₹1,894.00
+15.8%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,844.5016
Oct ’24₹1,694.30
₹1,624.38
-4.1%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00₹1,914.3016
Sep ’24₹1,709.75
₹1,541.63
-9.8%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,977.2516
Aug ’24₹1,461.75
₹1,472.53
+0.7%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,764.7515
Jul ’24₹1,500.70
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,843.0515
Jun ’24₹1,372.00
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,734.7516
May ’24₹1,179.95
₹1,175.38
-0.4%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.5016
Apr ’24₹995.25
₹1,044.60
+5.0%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,006.6515
Mar ’24₹952.25
₹1,016.60
+6.8%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.5015
Feb ’24₹861.15
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.1517
Jan ’24₹811.05
₹909.31
+12.1%
9.4%₹1,030.00₹700.00₹2,300.8016
Dec ’23₹862.10
₹924.65
+7.3%
11.1%₹1,170.00₹700.00₹1,998.4517
Nov ’23₹741.60
₹926.12
+24.9%
11.2%₹1,170.00₹700.00₹1,635.2017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HOV Services

₹878.5m

Provides software and IT enabled services.

532761

₹70.40

7D

6.7%

1Y

16.1%

Systango Technologies

₹3.7b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹269.70

7D

30.9%

1Y

18.0%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%