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Solara Active Pharma Sciences 評価
SOLARA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOLARA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOLARA ( ₹435.55 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1515.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOLARAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SOLARA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SOLARA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹21.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | -33.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SOLARA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SOLARAは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOLARA'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SOLARA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 2.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: SOLARAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹452.55 | ₹380.50 -15.9% | 5.1% | ₹400.00 | ₹361.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹418.10 | ₹347.00 -17.0% | 15.3% | ₹400.00 | ₹294.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹532.65 | ₹350.00 -34.3% | 14.3% | ₹400.00 | ₹300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹394.50 | ₹399.33 +1.2% | 20.2% | ₹498.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹452.85 | ₹399.33 -11.8% | 20.2% | ₹498.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹391.95 | ₹410.33 +4.7% | 16.5% | ₹498.00 | ₹333.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹359.35 | ₹395.00 +9.9% | 21.8% | ₹498.00 | ₹287.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹339.20 | ₹395.00 +16.5% | 21.8% | ₹498.00 | ₹287.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹297.85 | ₹407.00 +36.6% | 19.7% | ₹498.00 | ₹303.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹357.15 | ₹420.33 +17.7% | 20.1% | ₹498.00 | ₹303.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹358.50 | ₹444.75 +24.1% | 19.0% | ₹518.00 | ₹303.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹400.60 | ₹444.75 +11.0% | 19.0% | ₹518.00 | ₹303.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹381.40 | ₹447.25 +17.3% | 19.0% | ₹518.00 | ₹303.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹353.95 | ₹447.25 +26.4% | 19.0% | ₹518.00 | ₹303.00 | ₹418.10 | 4 |
| May ’24 | ₹376.50 | ₹491.00 +30.4% | 13.5% | ₹555.00 | ₹400.00 | ₹532.65 | 3 |
| Apr ’24 | ₹327.45 | ₹534.33 +63.2% | 2.9% | ₹555.00 | ₹518.00 | ₹394.50 | 3 |
| Mar ’24 | ₹363.30 | ₹534.33 +47.1% | 2.9% | ₹555.00 | ₹518.00 | ₹452.85 | 3 |
| Feb ’24 | ₹403.95 | ₹534.33 +32.3% | 2.9% | ₹555.00 | ₹518.00 | ₹391.95 | 3 |
| Jan ’24 | ₹430.20 | ₹536.00 +24.6% | 4.2% | ₹568.00 | ₹520.00 | ₹359.35 | 3 |
| Dec ’23 | ₹451.05 | ₹536.00 +18.8% | 4.2% | ₹568.00 | ₹520.00 | ₹339.20 | 3 |
| Nov ’23 | ₹418.15 | ₹515.33 +23.2% | 6.6% | ₹563.00 | ₹488.00 | ₹297.85 | 3 |
| Oct ’23 | ₹416.65 | ₹500.33 +20.1% | 9.4% | ₹563.00 | ₹450.00 | ₹357.15 | 3 |
| Sep ’23 | ₹441.80 | ₹500.33 +13.2% | 9.4% | ₹563.00 | ₹450.00 | ₹358.50 | 3 |
| Aug ’23 | ₹386.25 | ₹704.33 +82.4% | 2.5% | ₹721.00 | ₹680.00 | ₹400.60 | 3 |
| Jul ’23 | ₹345.40 | ₹811.00 +134.8% | 16.5% | ₹1,000.00 | ₹712.00 | ₹381.40 | 3 |
| Jun ’23 | ₹408.90 | ₹811.00 +98.3% | 16.5% | ₹1,000.00 | ₹712.00 | ₹353.95 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。