Indoco Remedies Limited

NSEI:INDOCO 株式レポート

時価総額：₹29.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Indoco Remedies 評価

INDOCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INDOCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INDOCO ( ₹324.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹251.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INDOCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

INDOCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

INDOCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA14.8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

INDOCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INDOCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
SUPRIYA Supriya Lifescience
26.1x20.3%₹31.0b
500288 Morepen Laboratories
28.5xn/a₹27.4b
RPGLIFE RPG Life Sciences
30.4xn/a₹26.6b
509079 Gufic Biosciences
40.6xn/a₹35.0b
INDOCO Indoco Remedies
30.1x28.2%₹29.7b

Price-To-Earnings vs ピア: INDOCOは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INDOCO'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INDOCOは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.9x) (30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INDOCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INDOCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.1x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: INDOCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINDOCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹322.05
₹356.40
+10.7%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹300.45
₹356.40
+18.6%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹326.95
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.30
₹395.20
+16.5%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹346.15
₹395.20
+14.2%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.30
₹392.67
+6.3%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.10
₹392.57
+5.8%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹317.05
₹392.57
+23.8%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Oct ’24₹339.00
₹381.00
+12.4%
3.4%₹405.00₹361.00n/a6
Sep ’24₹311.85
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00n/a6
Aug ’24₹314.80
₹381.00
+21.0%
3.4%₹405.00₹361.00n/a6
Jul ’24₹326.95
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00n/a6
Jun ’24₹344.30
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹300.456
May ’24₹323.45
₹453.17
+40.1%
6.1%₹513.00₹430.00₹326.956
Apr ’24₹325.25
₹453.17
+39.3%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.306
Mar ’24₹354.05
₹453.17
+28.0%
6.1%₹513.00₹430.00₹346.156
Feb ’24₹325.05
₹454.83
+39.9%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.306
Jan ’24₹406.65
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹394.70
₹486.00
+23.1%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.106
Nov ’23₹354.30
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹317.056
Oct ’23₹327.90
₹486.33
+48.3%
10.3%₹550.00₹410.00₹339.006
Sep ’23₹357.80
₹486.33
+35.9%
10.3%₹550.00₹410.00₹311.856
Aug ’23₹398.40
₹491.17
+23.3%
8.6%₹550.00₹430.00₹314.806
Jul ’23₹369.65
₹491.17
+32.9%
8.6%₹550.00₹430.00₹326.956
Jun ’23₹353.35
₹491.17
+39.0%
8.6%₹550.00₹430.00₹344.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y