Indoco Remedies Limited

NSEI:INDOCO 株式レポート

時価総額：₹28.1b

Indoco Remedies 評価

INDOCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INDOCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INDOCO ( ₹304.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₹816.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INDOCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INDOCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INDOCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INDOCO の株価収益率 レシオを示している。これはINDOCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INDOCO のPE レシオは？
PEレシオ87.5x
収益₹320.60m
時価総額₹28.05b

株価収益率 同業他社との比較

INDOCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INDOCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.3x
506879 Gujarat Themis Biosyn
67.8xn/a₹35.7b
530199 Themis Medicare
49.7xn/a₹26.4b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals
35.7xn/a₹21.2b
RPGLIFE RPG Life Sciences
47.9xn/a₹33.8b
INDOCO Indoco Remedies
87.5x72.2%₹28.1b

Price-To-Earnings vs ピア: INDOCOは、同業他社の平均 ( { 87.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

INDOCO'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.52m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INDOCO 87.5x業界平均 31.7xNo. of Companies20PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INDOCOは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.7x) (87.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INDOCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INDOCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87.5x
公正PE 比率74.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: INDOCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 74.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINDOCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹304.30
₹312.40
+2.7%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.15
₹312.40
-0.6%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.50
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.45
₹346.00
-4.3%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.85
₹346.00
+4.6%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.60
₹356.40
+7.5%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹300.45
₹356.40
+18.6%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹326.95
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.30
₹395.20
+16.5%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹346.15
₹395.20
+14.2%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.30
₹392.67
+6.3%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.10
₹392.57
+5.8%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹317.05
₹392.57
+23.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.157
Oct ’24₹339.00
₹381.00
+12.4%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.506
Sep ’24₹311.85
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.456
Aug ’24₹314.80
₹381.00
+21.0%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.856
Jul ’24₹326.95
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.606
Jun ’24₹344.30
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹300.456
May ’24₹323.45
₹453.17
+40.1%
6.1%₹513.00₹430.00₹326.956
Apr ’24₹325.25
₹453.17
+39.3%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.306
Mar ’24₹354.05
₹453.17
+28.0%
6.1%₹513.00₹430.00₹346.156
Feb ’24₹325.05
₹454.83
+39.9%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.306
Jan ’24₹406.65
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹394.70
₹486.00
+23.1%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.106
Nov ’23₹354.30
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹317.056

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vilin Bio Med

₹313.9m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹22.50

7D

-4.9%

1Y

2.3%

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹130.88

7D

9.2%

1Y

22.1%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹926.75

7D

-2.4%

1Y

18.8%