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IOL Chemicals and Pharmaceuticals 評価
524164 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
524164 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 524164 ( ₹388.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₹574.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 524164は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
524164 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 524164 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹27.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
524164 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 524164は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
524164'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
524164 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.6x |
| 公正PE 比率 | 32.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 524164は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹476.05 | ₹471.00 -1.1% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹441.00 | ₹471.00 +6.8% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹428.20 | ₹471.00 +10.0% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹409.30 | ₹471.00 +15.1% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹359.60 | ₹484.00 +34.6% | 1.9% | ₹493.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹395.35 | ₹517.00 +30.8% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹378.55 | ₹517.00 +36.6% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹408.40 | ₹517.00 +26.6% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹442.55 | ₹518.00 +17.0% | 1.5% | ₹526.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。