Novartis India Limited

BSE:500672 株式レポート

時価総額：₹25.3b

Novartis India 評価

500672 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500672 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500672 ( ₹1025.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1879.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500672は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

500672 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500672は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500672 の株価収益率 レシオを示している。これは500672 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500672 のPE レシオは？
PEレシオ29x
収益₹874.00m
時価総額₹25.33b

株価収益率 同業他社との比較

500672 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500672 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35x
530199 Themis Medicare
50.3xn/a₹26.6b
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals
20.5x29.2%₹20.4b
507747 TTK Healthcare
26.6xn/a₹21.3b
590006 Amrutanjan Health Care
42.5xn/a₹20.2b
500672 Novartis India
29xn/a₹25.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 500672は、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500672'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500672 29.0x業界平均 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500672は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.7x) (29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500672 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500672 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための500672のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Caplin Point Laboratories

₹149.4b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

-1.3%

1Y

59.7%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹139.4b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,054.05

7D

-2.0%

1Y

-24.6%