Aarti Drugs Limited

BSE:524348 株式レポート

時価総額：₹41.9b

Aarti Drugs 評価

524348 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

524348 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 524348 ( ₹455.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹215.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 524348当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

524348 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 524348は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、524348 の株価収益率 レシオを示している。これは524348 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
524348 のPE レシオは？
PEレシオ27.5x
収益₹1.52b
時価総額₹41.90b

株価収益率 同業他社との比較

524348 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、524348 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.2x
509079 Gufic Biosciences
48.2xn/a₹40.9b
JSLL Jeena Sikho Lifecare
57xn/a₹48.0b
500288 Morepen Laboratories
30.6xn/a₹40.1b
524735 Hikal
64.9x49.2%₹47.8b
524348 Aarti Drugs
27.5x31.5%₹41.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 524348は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

524348'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
524348 27.5x業界平均 32.2xNo. of Companies19PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 524348は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.2x) (27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

524348 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

524348 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率40.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 524348は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%