Hikal Limited

BSE:524735 株式レポート

時価総額：₹45.8b

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Hikal 評価

524735 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

524735 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 524735 ( ₹304.25 ) は、当社の 公正価値 ( ₹694.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 524735は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

524735 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

524735 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

524735 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、524735 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
SUPRIYA Supriya Lifescience
33.6x17.2%₹45.4b
524348 Aarti Drugs
30.1x36.4%₹47.2b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs
24.8xn/a₹55.8b
500288 Morepen Laboratories
40.3xn/a₹47.5b
524735 Hikal
67.6x45.8%₹45.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 524735は、同業他社の平均 ( { 61.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

524735'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 524735は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.2x) (53.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

524735 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

524735 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.6x
公正PE 比率51.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 524735は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの524735 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹371.65
₹425.00
+14.4%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Sep ’25₹328.40
₹397.50
+21.0%
8.2%₹430.00₹365.00n/a2
Aug ’25₹338.00
₹347.50
+2.8%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jul ’25₹346.05
₹347.50
+0.4%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jun ’25₹284.90
₹347.50
+22.0%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Dec ’24₹284.30
₹328.00
+15.4%
6.7%₹350.00₹306.00n/a2
Nov ’24₹280.15
₹353.00
+26.0%
13.3%₹400.00₹306.00n/a2
Oct ’24₹295.95
₹353.00
+19.3%
13.3%₹400.00₹306.00n/a2
Sep ’24₹307.55
₹353.00
+14.8%
13.3%₹400.00₹306.00₹328.402
Aug ’24₹290.50
₹353.00
+21.5%
13.3%₹400.00₹306.00₹338.002
Jul ’24₹313.40
₹353.00
+12.6%
13.3%₹400.00₹306.00₹346.052
Jun ’24₹310.55
₹353.00
+13.7%
13.3%₹400.00₹306.00₹284.902
May ’24₹295.55
₹387.50
+31.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹303.402
Apr ’24₹281.90
₹387.50
+37.5%
3.2%₹400.00₹375.00₹275.752
Mar ’24₹300.20
₹387.50
+29.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹278.502
Feb ’24₹350.60
₹350.00
-0.2%
5.7%₹370.00₹330.00₹296.452
Jan ’24₹410.25
₹332.67
-18.9%
8.9%₹370.00₹298.00₹300.453
Dec ’23₹339.65
₹332.67
-2.1%
8.9%₹370.00₹298.00₹284.303
Nov ’23₹332.05
₹321.00
-3.3%
11.9%₹375.00₹290.00₹280.153
Oct ’23₹336.15
₹321.00
-4.5%
11.9%₹375.00₹290.00₹295.953
Sep ’23₹340.25
₹321.00
-5.7%
11.9%₹375.00₹290.00₹307.553

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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