Piramal Pharma Limited

NSEI:PPLPHARMA 株式レポート

時価総額：₹206.7b

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Piramal Pharma 評価

PPLPHARMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPLPHARMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPLPHARMA ( ₹155.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹133.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPLPHARMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PPLPHARMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PPLPHARMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA21.4x
PEGレシオ16.5x

販売価格 同業他社との比較

PPLPHARMA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPLPHARMA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
2.7x10.8%₹174.6b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
18.1x16.4%₹190.5b
LAURUSLABS Laurus Labs
4.6x13.3%₹234.5b
PFIZER Pfizer
10.1x9.1%₹217.9b
PPLPHARMA Piramal Pharma
2.5x11.9%₹206.7b

Price-To-Sales vs ピア: PPLPHARMAは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PPLPHARMA'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PPLPHARMAは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (2.6x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PPLPHARMA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PPLPHARMA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: PPLPHARMAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPLPHARMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹153.95
₹178.00
+15.6%
4.2%₹190.00₹170.00n/a5
Jun ’25₹148.05
₹178.00
+20.2%
4.2%₹190.00₹170.00n/a5
May ’25₹143.65
₹168.40
+17.2%
4.2%₹180.00₹160.00n/a5
Apr ’25₹129.90
₹167.40
+28.9%
4.3%₹180.00₹160.00n/a5
Mar ’25₹131.15
₹167.40
+27.6%
4.3%₹180.00₹160.00n/a5
Feb ’25₹138.35
₹161.40
+16.7%
10.4%₹180.00₹130.00n/a5
Jan ’25₹138.55
₹137.40
-0.8%
16.2%₹180.00₹115.00n/a5
Dec ’24₹126.20
₹126.75
+0.4%
5.8%₹135.00₹115.00n/a4
Nov ’24₹106.60
₹126.75
+18.9%
5.8%₹135.00₹115.00n/a4
Oct ’24₹102.05
₹126.50
+24.0%
1.6%₹130.00₹125.00n/a4
Sep ’24₹103.95
₹126.50
+21.7%
1.6%₹130.00₹125.00n/a4
Aug ’24₹106.45
₹113.75
+6.9%
3.6%₹120.00₹110.00n/a4
Jul ’24₹92.45
₹110.00
+19.0%
8.5%₹120.00₹95.00n/a4
Jun ’24₹81.00
₹110.00
+35.8%
8.5%₹120.00₹95.00₹148.054
May ’24₹70.80
₹128.80
+81.9%
29.6%₹200.00₹85.00₹143.655
Apr ’24₹68.45
₹132.80
+94.0%
25.7%₹200.00₹105.00₹129.905
Mar ’24₹79.95
₹132.80
+66.1%
25.7%₹200.00₹105.00₹131.155
Feb ’24₹100.45
₹175.60
+74.8%
13.4%₹208.00₹150.00₹138.355
Jan ’24₹114.65
₹197.67
+72.4%
4.8%₹208.00₹185.00₹138.553
Dec ’23₹137.95
₹197.67
+43.3%
4.8%₹208.00₹185.00₹126.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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