Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY 株式レポート

時価総額：₹1.1t

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Dr. Reddy's Laboratories 評価

DRREDDY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRREDDY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRREDDY ( ₹6060.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹3704.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRREDDY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DRREDDY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRREDDY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ-9.1x

株価収益率 同業他社との比較

DRREDDY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRREDDY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.8x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
28x4.7%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
56.8x20.4%₹944.2b
CIPLA Cipla
29x8.9%₹1.2t
MANKIND Mankind Pharma
45.3x16.0%₹853.0b
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
19x-2.1%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: DRREDDYは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRREDDY'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRREDDYは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.2x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRREDDY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRREDDY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率32x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRREDDYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRREDDY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹6,353.70
₹6,161.44
-3.0%
11.7%₹7,500.00₹4,245.00n/a36
Jun ’25₹5,791.85
₹6,093.41
+5.2%
11.4%₹7,500.00₹4,245.00n/a37
May ’25₹6,204.30
₹5,995.28
-3.4%
10.8%₹6,785.00₹3,915.00n/a36
Apr ’25₹6,250.35
₹5,977.58
-4.4%
11.3%₹7,587.00₹3,915.00n/a36
Mar ’25₹6,193.55
₹5,968.86
-3.6%
11.2%₹7,587.00₹3,915.00n/a37
Feb ’25₹5,993.15
₹5,958.14
-0.6%
11.1%₹7,587.00₹3,915.00n/a37
Jan ’25₹5,821.65
₹5,671.73
-2.6%
10.7%₹6,550.00₹3,773.00n/a37
Dec ’24₹5,749.40
₹5,660.29
-1.5%
10.7%₹6,550.00₹3,773.00n/a38
Nov ’24₹5,346.45
₹5,686.08
+6.4%
10.9%₹6,560.00₹3,773.00n/a38
Oct ’24₹5,587.00
₹5,548.05
-0.7%
11.7%₹6,560.00₹3,794.00n/a38
Sep ’24₹5,578.55
₹5,516.05
-1.1%
12.2%₹6,560.00₹3,794.00n/a39
Aug ’24₹5,667.05
₹5,495.23
-3.0%
12.0%₹6,560.00₹3,794.00n/a39
Jul ’24₹5,159.60
₹4,973.78
-3.6%
11.5%₹6,000.00₹3,550.00₹6,353.7036
Jun ’24₹4,552.05
₹4,967.53
+9.1%
11.3%₹6,000.00₹3,550.00₹5,791.8538
May ’24₹4,929.85
₹4,965.68
+0.7%
9.8%₹5,890.00₹3,550.00₹6,204.3038
Apr ’24₹4,622.75
₹4,911.21
+6.2%
9.5%₹5,890.00₹3,550.00₹6,250.3538
Mar ’24₹4,344.20
₹4,894.00
+12.7%
9.4%₹5,890.00₹3,550.00₹6,193.5539
Feb ’24₹4,351.50
₹4,883.54
+12.2%
9.6%₹5,890.00₹3,550.00₹5,993.1539
Jan ’24₹4,237.55
₹5,001.26
+18.0%
9.3%₹5,960.00₹3,600.00₹5,821.6538
Dec ’23₹4,474.35
₹5,001.26
+11.8%
9.3%₹5,960.00₹3,600.00₹5,749.4038
Nov ’23₹4,535.30
₹5,002.58
+10.3%
9.2%₹5,960.00₹3,600.00₹5,346.4538
Oct ’23₹4,335.70
₹4,868.63
+12.3%
8.8%₹5,820.00₹4,050.00₹5,587.0038
Sep ’23₹4,202.10
₹4,868.63
+15.9%
8.8%₹5,820.00₹4,050.00₹5,578.5538
Aug ’23₹4,110.45
₹4,883.89
+18.8%
8.9%₹5,820.00₹4,050.00₹5,667.0538
Jul ’23₹4,385.90
₹4,966.38
+13.2%
7.4%₹5,700.00₹4,400.00₹5,159.6037

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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