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Alembic Pharmaceuticals 評価
APLLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APLLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APLLTD ( ₹882.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹787.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APLLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
APLLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| APLLTD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹178.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
APLLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.4x | ||
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 61.1x | 19.9% | ₹183.4b |
500674 Sanofi India | 28.5x | 11.9% | ₹156.6b |
CONCORDBIO Concord Biotech | 52.3x | 22.9% | ₹161.2b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 143.5x | 46.7% | ₹230.4b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 29x | 17.6% | ₹178.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: APLLTDは、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APLLTD'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APLLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29x |
| 公正PE 比率 | 33.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APLLTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹907.50 | ₹983.54 +8.4% | 9.8% | ₹1,229.00 | ₹845.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹923.10 | ₹980.31 +6.2% | 10.1% | ₹1,229.00 | ₹845.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹999.60 | ₹937.69 -6.2% | 9.7% | ₹1,143.00 | ₹770.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹1,008.95 | ₹901.08 -10.7% | 7.3% | ₹1,023.00 | ₹770.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,055.00 | ₹888.14 -15.8% | 8.9% | ₹1,023.00 | ₹720.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹955.55 | ₹769.67 -19.5% | 13.0% | ₹915.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹765.90 | ₹742.44 -3.1% | 15.2% | ₹915.00 | ₹515.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹751.15 | ₹742.44 -1.2% | 15.2% | ₹915.00 | ₹515.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹712.55 | ₹723.07 +1.5% | 15.1% | ₹895.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹784.45 | ₹715.33 -8.8% | 14.9% | ₹895.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | ₹770.50 | ₹715.33 -7.2% | 14.9% | ₹895.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | ₹775.50 | ₹598.20 -22.9% | 9.0% | ₹704.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | ₹636.40 | ₹590.87 -7.2% | 8.7% | ₹704.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | ₹548.85 | ₹586.94 +6.9% | 8.7% | ₹704.00 | ₹515.00 | ₹923.10 | 16 |
| May ’24 | ₹556.15 | ₹601.25 +8.1% | 7.7% | ₹704.00 | ₹540.00 | ₹999.60 | 16 |
| Apr ’24 | ₹496.35 | ₹603.44 +21.6% | 7.3% | ₹704.00 | ₹540.00 | ₹1,008.95 | 16 |
| Mar ’24 | ₹507.25 | ₹630.24 +24.2% | 14.5% | ₹944.00 | ₹550.00 | ₹1,055.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₹539.65 | ₹674.63 +25.0% | 14.1% | ₹944.00 | ₹563.00 | ₹955.55 | 16 |
| Jan ’24 | ₹572.90 | ₹676.50 +18.1% | 14.2% | ₹944.00 | ₹563.00 | ₹765.90 | 16 |
| Dec ’23 | ₹594.60 | ₹682.75 +14.8% | 13.4% | ₹944.00 | ₹563.00 | ₹751.15 | 16 |
| Nov ’23 | ₹577.85 | ₹681.44 +17.9% | 14.0% | ₹944.00 | ₹538.00 | ₹712.55 | 16 |
| Oct ’23 | ₹604.65 | ₹693.53 +14.7% | 12.8% | ₹944.00 | ₹590.00 | ₹784.45 | 17 |
| Sep ’23 | ₹642.30 | ₹693.53 +8.0% | 12.8% | ₹944.00 | ₹590.00 | ₹770.50 | 17 |
| Aug ’23 | ₹705.05 | ₹810.00 +14.9% | 12.2% | ₹1,040.00 | ₹629.00 | ₹775.50 | 17 |
| Jul ’23 | ₹729.90 | ₹819.00 +12.2% | 11.3% | ₹1,040.00 | ₹665.00 | ₹636.40 | 17 |
| Jun ’23 | ₹722.45 | ₹811.19 +12.3% | 11.1% | ₹1,040.00 | ₹665.00 | ₹548.85 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。