Mankind Pharma Limited

BSE:543904 株式レポート

時価総額：₹1.0t

Mankind Pharma 評価

543904 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543904 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543904 ( ₹2612.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1413.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543904当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543904 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543904は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543904 の株価収益率 レシオを示している。これは543904 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543904 のPE レシオは？
PEレシオ49.4x
収益₹21.15b
時価総額₹1.02t

株価収益率 同業他社との比較

543904 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543904 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.9x-1.0%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.4x22.7%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.7x0.6%₹970.4b
500257 Lupin
36.6x16.4%₹961.3b
543904 Mankind Pharma
49.4x15.4%₹1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 543904は、同業他社の平均 ( { 49.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543904'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.15m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543904 49.4x業界平均 31.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543904は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.7x) (49.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543904 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543904 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.4x
公正PE 比率45.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543904は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543904 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,612.05
₹2,814.88
+7.8%
11.9%₹3,300.00₹2,275.00n/a16
Nov ’25₹2,690.55
₹2,469.87
-8.2%
15.2%₹3,300.00₹1,900.00n/a15
Oct ’25₹2,576.75
₹2,445.07
-5.1%
14.9%₹3,300.00₹1,900.00n/a15
Sep ’25₹2,488.00
₹2,297.57
-7.7%
10.1%₹2,760.00₹1,900.00n/a14
Aug ’25₹2,004.95
₹2,289.71
+14.2%
9.5%₹2,650.00₹1,900.00n/a14
Jul ’25₹2,162.15
₹2,302.87
+6.5%
10.3%₹2,650.00₹1,800.00n/a15
Jun ’25₹2,146.05
₹2,266.93
+5.6%
9.8%₹2,554.00₹1,800.00n/a14
May ’25₹2,366.00
₹2,199.77
-7.0%
10.9%₹2,520.00₹1,750.00n/a13
Apr ’25₹2,312.35
₹2,197.69
-5.0%
10.9%₹2,520.00₹1,750.00n/a13
Mar ’25₹2,147.70
₹2,184.17
+1.7%
11.2%₹2,520.00₹1,750.00n/a12
Feb ’25₹2,044.35
₹1,937.73
-5.2%
13.0%₹2,300.00₹1,433.00n/a11
Jan ’25₹1,977.65
₹1,859.00
-6.0%
10.7%₹2,140.00₹1,433.00n/a11
Dec ’24₹1,917.20
₹1,859.00
-3.0%
10.7%₹2,140.00₹1,433.00n/a11
Nov ’24₹1,744.50
₹1,853.73
+6.3%
11.0%₹2,190.00₹1,433.00₹2,690.5511
Oct ’24₹1,793.15
₹1,817.82
+1.4%
12.9%₹2,180.00₹1,433.00₹2,576.7511
Sep ’24₹1,725.45
₹1,838.60
+6.6%
12.8%₹2,180.00₹1,433.00₹2,488.0010
Aug ’24₹1,771.30
₹1,626.30
-8.2%
10.0%₹1,875.00₹1,425.00₹2,004.9510
Jul ’24₹1,706.30
₹1,648.67
-3.4%
9.5%₹1,875.00₹1,429.00₹2,162.159
Jun ’24₹1,398.15
₹1,484.50
+6.2%
3.1%₹1,539.00₹1,429.00₹2,146.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

7D

-0.4%

1Y

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Granules India

₹135.5b

Manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), pharmaceutical formulation intermediates, and finished dosages (FDs) in India and internationlly.

532482

₹574.50

7D

8.6%

1Y

48.3%