Eris Lifesciences Limited

BSE:540596 株式レポート

時価総額：₹186.0b

Eris Lifesciences 評価

540596 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540596 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540596 ( ₹1376.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1108.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540596当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540596 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540596は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540596 の株価収益率 レシオを示している。これは540596 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540596 のPE レシオは？
PEレシオ53.7x
収益₹3.48b
時価総額₹186.04b

株価収益率 同業他社との比較

540596 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540596 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.7x
524558 Neuland Laboratories
68.4x33.9%₹191.2b
MARKSANS Marksans Pharma
40.3x22.3%₹139.9b
524742 Caplin Point Laboratories
30.3x13.6%₹149.4b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.7x21.5%₹204.8b
540596 Eris Lifesciences
53.7x30.7%₹187.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 540596は、同業他社の平均 ( { 53.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

540596'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
540596 53.7x業界平均 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540596は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (53.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540596 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540596 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.7x
公正PE 比率47.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540596は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540596 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,376.15
₹1,503.11
+9.2%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.70
₹1,503.11
+11.5%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,323.00
₹1,334.44
+0.9%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,389.90
₹1,243.33
-10.5%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.05
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.25
₹1,091.67
+3.9%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.20
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹891.60
₹1,079.44
+21.1%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹885.70
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00n/a8
Feb ’25₹905.70
₹1,032.78
+14.0%
10.2%₹1,230.00₹900.00n/a9
Jan ’25₹905.15
₹1,013.33
+12.0%
8.9%₹1,170.00₹890.00n/a9
Dec ’24₹924.40
₹993.89
+7.5%
7.1%₹1,110.00₹890.00n/a9
Nov ’24₹864.30
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.709
Oct ’24₹877.05
₹916.50
+4.5%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,323.0010
Sep ’24₹806.95
₹902.78
+11.9%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,389.909
Aug ’24₹797.00
₹799.44
+0.3%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.059
Jul ’24₹697.85
₹785.00
+12.5%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.259
Jun ’24₹639.75
₹785.00
+22.7%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.209
May ’24₹630.10
₹791.11
+25.6%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹891.609
Apr ’24₹572.05
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹885.709
Feb ’24₹613.60
₹827.22
+34.8%
6.9%₹975.00₹770.00₹905.709
Jan ’24₹645.50
₹869.44
+34.7%
6.7%₹975.00₹800.00₹905.159
Dec ’23₹670.25
₹869.44
+29.7%
6.7%₹975.00₹800.00₹924.409
Nov ’23₹724.50
₹875.50
+20.8%
6.6%₹975.00₹800.00₹864.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vilin Bio Med

₹293.6m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹21.05

7D

7.4%

1Y

-0.9%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹291.85

7D

-3.6%

1Y

-22.2%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%