Aurobindo Pharma Limited

BSE:524804 株式レポート

時価総額：₹717.5b

Aurobindo Pharma 評価

524804 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

524804 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 524804 ( ₹1235.15 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1401.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 524804は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

524804 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 524804は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、524804 の株価収益率 レシオを示している。これは524804 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
524804 のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益₹35.82b
時価総額₹717.52b

株価収益率 同業他社との比較

524804 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、524804 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
ALKEM Alkem Laboratories
31.1x10.6%₹659.4b
500488 Abbott India
44.9x11.0%₹577.1b
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b
524804 Aurobindo Pharma
20x13.9%₹717.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 524804は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

524804'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
524804 20.0x業界平均 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 524804は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.4x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

524804 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

524804 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率42.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 524804は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの524804 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,235.15
₹1,544.63
+25.1%
10.8%₹1,930.00₹1,225.00n/a27
Nov ’25₹1,401.10
₹1,591.15
+13.6%
9.9%₹1,930.00₹1,270.00n/a27
Oct ’25₹1,438.55
₹1,558.78
+8.4%
11.4%₹1,930.00₹1,164.00n/a27
Sep ’25₹1,574.95
₹1,550.00
-1.6%
11.7%₹1,930.00₹1,164.00n/a26
Aug ’25₹1,432.25
₹1,342.19
-6.3%
12.1%₹1,640.00₹980.00n/a26
Jul ’25₹1,212.15
₹1,299.77
+7.2%
11.4%₹1,500.00₹980.00n/a26
Jun ’25₹1,187.00
₹1,291.50
+8.8%
11.7%₹1,500.00₹980.00n/a26
May ’25₹1,152.45
₹1,188.88
+3.2%
11.2%₹1,424.00₹940.00n/a25
Apr ’25₹1,112.65
₹1,171.80
+5.3%
10.3%₹1,400.00₹940.00n/a25
Mar ’25₹1,026.50
₹1,161.81
+13.2%
10.0%₹1,375.00₹940.00n/a26
Feb ’25₹1,070.50
₹1,085.32
+1.4%
14.1%₹1,370.00₹710.00n/a25
Jan ’25₹1,080.15
₹999.00
-7.5%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Dec ’24₹1,033.60
₹999.00
-3.3%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Nov ’24₹858.85
₹868.00
+1.1%
15.5%₹1,055.00₹516.00₹1,401.1027
Oct ’24₹914.20
₹854.67
-6.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,438.5527
Sep ’24₹825.55
₹854.67
+3.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,574.9527
Aug ’24₹818.35
₹675.71
-17.4%
8.1%₹809.00₹554.00₹1,432.2528
Jul ’24₹727.55
₹666.44
-8.4%
8.2%₹809.00₹554.00₹1,212.1527
Jun ’24₹662.60
₹653.11
-1.4%
10.0%₹809.00₹506.00₹1,187.0027
May ’24₹616.45
₹586.11
-4.9%
10.9%₹710.00₹450.00₹1,152.4527
Apr ’24₹518.00
₹567.96
+9.6%
12.4%₹710.00₹430.00₹1,112.6527
Mar ’24₹463.35
₹571.15
+23.3%
12.5%₹710.00₹430.00₹1,026.5027
Feb ’24₹412.55
₹574.35
+39.2%
13.1%₹710.00₹430.00₹1,070.5026
Jan ’24₹438.05
₹587.73
+34.2%
12.0%₹710.00₹430.00₹1,080.1526
Dec ’23₹468.85
₹613.56
+30.9%
19.8%₹1,100.00₹430.00₹1,033.6027
Nov ’23₹549.65
₹685.14
+24.6%
15.8%₹1,100.00₹475.00₹858.8529

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a