Alkem Laboratories 評価
ALKEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALKEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALKEM ( ₹5515.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2733.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALKEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALKEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALKEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALKEM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.1x |
| 収益 | ₹21.22b |
| 時価総額 | ₹659.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ALKEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.6x | ||
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 20x | 13.9% | ₹717.5b |
500488 Abbott India | 44.9x | 11.0% | ₹577.1b |
500257 Lupin | 35.3x | 16.5% | ₹928.3b |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 22.2x | 0.6% | ₹950.6b |
ALKEM Alkem Laboratories | 31.1x | 10.6% | ₹659.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALKEMは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALKEM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$72.79m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.15m |
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALKEMは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.7x) (31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALKEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.1x |
| 公正PE 比率 | 40.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALKEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹5,515.15 | ₹5,775.29 +4.7% | 13.0% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹5,805.25 | ₹5,721.90 -1.4% | 14.5% | ₹7,225.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹6,151.25 | ₹5,583.24 -9.2% | 14.3% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹6,170.35 | ₹5,543.95 -10.2% | 13.6% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹5,271.30 | ₹5,213.19 -1.1% | 14.0% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,958.60 | ₹5,194.86 +4.8% | 14.1% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹4,810.45 | ₹5,152.18 +7.1% | 14.1% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹4,833.05 | ₹5,235.45 +8.3% | 13.8% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹5,009.05 | ₹5,222.95 +4.3% | 14.0% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹5,112.90 | ₹5,234.32 +2.4% | 14.1% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,854.75 | ₹4,299.74 -11.4% | 15.3% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹5,120.00 | ₹4,131.26 -19.3% | 17.0% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹4,647.90 | ₹4,032.91 -13.2% | 13.4% | ₹4,980.00 | ₹2,700.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | ₹3,722.65 | ₹3,681.00 -1.1% | 11.0% | ₹4,850.00 | ₹2,700.00 | ₹5,805.25 | 22 |
| Oct ’24 | ₹3,605.90 | ₹3,690.81 +2.4% | 13.0% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,151.25 | 21 |
| Sep ’24 | ₹3,614.75 | ₹3,673.05 +1.6% | 13.0% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,170.35 | 22 |
| Aug ’24 | ₹3,986.50 | ₹3,359.41 -15.7% | 13.0% | ₹4,350.00 | ₹2,685.00 | ₹5,271.30 | 22 |
| Jul ’24 | ₹3,512.85 | ₹3,314.68 -5.6% | 11.1% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,958.60 | 22 |
| Jun ’24 | ₹3,380.35 | ₹3,310.36 -2.1% | 11.0% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,810.45 | 22 |
| May ’24 | ₹3,509.90 | ₹3,394.52 -3.3% | 12.6% | ₹4,100.00 | ₹2,600.00 | ₹4,833.05 | 21 |
| Apr ’24 | ₹3,396.10 | ₹3,375.00 -0.6% | 11.9% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | ₹5,009.05 | 21 |
| Mar ’24 | ₹3,119.20 | ₹3,375.00 +8.2% | 11.9% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | ₹5,112.90 | 21 |
| Feb ’24 | ₹3,030.45 | ₹3,211.81 +6.0% | 12.4% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹4,854.75 | 21 |
| Jan ’24 | ₹3,004.70 | ₹3,237.14 +7.7% | 11.9% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹5,120.00 | 21 |
| Dec ’23 | ₹3,130.10 | ₹3,239.04 +3.5% | 11.4% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹4,647.90 | 23 |
| Nov ’23 | ₹3,226.65 | ₹3,283.05 +1.7% | 11.1% | ₹3,850.00 | ₹2,475.00 | ₹3,722.65 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
IOL Chemicals and Pharmaceuticals
₹20.5b
Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.
IOLCP
₹348.90
7D
-11.3%
1Y
-16.9%
Solara Active Pharma Sciences
₹35.8b
Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.
SOLARAPP
₹458.00
7D
-3.8%
1Y
n/a
Caplin Point Laboratories
₹150.9b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,988.75
7D
-1.2%
1Y
56.6%