Welspun Corp Limited

NSEI:WELCORP 株式レポート

時価総額：₹168.2b

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Welspun 評価

WELCORP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WELCORP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WELCORP ( ₹526.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹442.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WELCORP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WELCORP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WELCORP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA11.1x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

WELCORP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WELCORP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
RKFORGE Ramkrishna Forgings
44.6x25.4%₹155.1b
500378 Jindal Saw
11.1x2.4%₹205.9b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
17.5xn/a₹160.8b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
WELCORP Welspun
15.4x10.1%₹168.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WELCORPは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WELCORP'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WELCORPは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.4x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WELCORP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WELCORP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: WELCORPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWELCORP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹649.75
₹654.00
+0.7%
0.9%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.60
₹637.33
+14.1%
4.2%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹548.95
₹619.00
+12.8%
16.5%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.35
₹640.25
+13.4%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Apr ’25₹551.75
₹640.25
+16.0%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Mar ’25₹533.80
₹640.25
+19.9%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.0%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Jan ’25₹570.80
₹512.00
-10.3%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Dec ’24₹532.10
₹512.00
-3.8%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Nov ’24₹434.60
₹430.20
-1.0%
17.5%₹550.00₹328.00n/a5
Oct ’24₹393.55
₹420.00
+6.7%
19.3%₹550.00₹328.00n/a4
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.2%
9.3%₹410.00₹328.00n/a3
Aug ’24₹326.00
₹319.33
-2.0%
4.3%₹330.00₹300.00₹649.753
Jul ’24₹260.95
₹315.00
+20.7%
4.8%₹330.00₹300.00₹558.602
Jun ’24₹260.05
₹315.00
+21.1%
4.8%₹330.00₹300.00₹548.952
May ’24₹225.15
₹287.50
+27.7%
4.3%₹300.00₹275.00₹564.352
Apr ’24₹200.50
₹287.50
+43.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹551.752
Mar ’24₹193.00
₹287.50
+49.0%
4.3%₹300.00₹275.00₹533.802
Feb ’24₹205.15
₹287.50
+40.1%
4.3%₹300.00₹275.00₹588.802
Jan ’24₹236.95
₹287.50
+21.3%
4.3%₹300.00₹275.00₹570.802
Dec ’23₹244.85
₹287.50
+17.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹532.102
Nov ’23₹219.40
₹276.50
+26.0%
3.1%₹285.00₹268.00₹434.602
Oct ’23₹265.10
₹276.50
+4.3%
3.1%₹285.00₹268.00₹393.552
Sep ’23₹227.85
₹276.50
+21.4%
3.1%₹285.00₹268.00₹338.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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