Ramkrishna Forgings Limited

NSEI:RKFORGE 株式レポート

時価総額：₹157.6b

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Ramkrishna Forgings 評価

RKFORGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RKFORGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RKFORGE ( ₹746.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹139.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RKFORGE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RKFORGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RKFORGE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA19.9x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

RKFORGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RKFORGE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
532144 Welspun
12.2x6.6%₹138.1b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
41.9x48.8%₹98.7b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
17.7xn/a₹153.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
47.6x22.0%₹157.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RKFORGEは、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RKFORGE'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RKFORGEは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.3x) (39.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RKFORGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RKFORGE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.6x
公正PE 比率34.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RKFORGEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRKFORGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹899.10
₹775.43
-13.8%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
Jun ’25₹666.15
₹775.43
+16.4%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
May ’25₹750.90
₹765.43
+1.9%
16.2%₹888.00₹555.00n/a7
Apr ’25₹714.20
₹771.14
+8.0%
16.7%₹890.00₹555.00n/a7
Mar ’25₹774.50
₹766.86
-1.0%
16.3%₹888.00₹555.00n/a7
Feb ’25₹769.85
₹766.86
-0.4%
16.3%₹888.00₹555.00n/a7
Jan ’25₹711.70
₹647.50
-9.0%
11.0%₹750.00₹555.00n/a6
Dec ’24₹795.60
₹647.50
-18.6%
11.0%₹750.00₹555.00n/a6
Nov ’24₹643.25
₹647.50
+0.7%
11.0%₹750.00₹555.00n/a6
Oct ’24₹643.75
₹583.33
-9.4%
9.4%₹640.00₹480.00n/a6
Sep ’24₹713.10
₹583.33
-18.2%
9.4%₹640.00₹480.00n/a6
Aug ’24₹560.85
₹552.14
-1.6%
16.6%₹640.00₹365.00n/a7
Jul ’24₹444.70
₹369.60
-16.9%
13.1%₹430.00₹283.00n/a5
Jun ’24₹379.05
₹369.60
-2.5%
13.1%₹430.00₹283.00₹666.155
May ’24₹326.00
₹338.00
+3.7%
12.5%₹385.00₹272.00₹750.905
Apr ’24₹286.10
₹330.00
+15.3%
12.1%₹385.00₹272.00₹714.205
Mar ’24₹267.35
₹314.17
+17.5%
16.2%₹385.00₹235.00₹774.506
Feb ’24₹266.85
₹303.29
+13.7%
17.8%₹385.00₹235.00₹769.857
Jan ’24₹262.90
₹255.33
-2.9%
17.0%₹309.00₹184.00₹711.706
Dec ’23₹223.75
₹255.33
+14.1%
17.0%₹309.00₹184.00₹795.606
Nov ’23₹235.90
₹255.33
+8.2%
17.0%₹309.00₹184.00₹643.256
Oct ’23₹198.60
₹248.00
+24.9%
20.1%₹306.00₹152.00₹643.756
Sep ’23₹207.80
₹248.00
+19.3%
20.1%₹306.00₹152.00₹713.106
Aug ’23₹179.60
₹250.60
+39.5%
21.6%₹306.00₹152.00₹560.855
Jul ’23₹162.45
₹255.80
+57.5%
17.5%₹306.00₹178.00₹444.705
Jun ’23₹161.90
₹260.25
+60.7%
18.9%₹306.00₹178.00₹379.054

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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