Jindal Saw Limited

NSEI:JINDALSAW 株式レポート

時価総額：₹230.8b

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Jindal Saw 評価

JINDALSAW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JINDALSAW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JINDALSAW ( ₹647.25 ) は、当社の 公正価値 ( ₹791.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JINDALSAWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

JINDALSAW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JINDALSAW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

JINDALSAW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JINDALSAW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
42.7x17.1%₹253.5b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
22.8x25.8%₹252.6b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.9xn/a₹183.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
50.4x25.5%₹173.4b
JINDALSAW Jindal Saw
12.5x2.4%₹230.8b

Price-To-Earnings vs ピア: JINDALSAWは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JINDALSAW'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JINDALSAWは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.2x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JINDALSAW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JINDALSAW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: JINDALSAWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJINDALSAW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹726.15
₹870.50
+19.9%
2.4%₹891.00₹850.00n/a2
Sep ’25₹680.65
₹870.50
+27.9%
2.4%₹891.00₹850.00n/a2
Aug ’25₹647.25
₹870.50
+34.5%
2.4%₹891.00₹850.00n/a2
Jul ’25₹545.70
₹801.50
+46.9%
5.2%₹843.00₹760.00n/a2
Jun ’25₹537.80
₹801.50
+49.0%
5.2%₹843.00₹760.00n/a2
May ’25₹555.00
₹590.50
+6.4%
10.1%₹650.00₹531.00n/a2
Apr ’25₹472.95
₹590.50
+24.9%
10.1%₹650.00₹531.00n/a2
Mar ’25₹489.80
₹590.50
+20.6%
10.1%₹650.00₹531.00n/a2
Feb ’25₹512.60
₹590.50
+15.2%
10.1%₹650.00₹531.00n/a2
Jan ’25₹422.15
₹466.00
+10.4%
7.3%₹500.00₹432.00n/a2
Dec ’24₹470.70
₹466.00
-1.0%
7.3%₹500.00₹432.00n/a2
Nov ’24₹434.85
₹466.00
+7.2%
7.3%₹500.00₹432.00n/a2
Oct ’24₹346.60
₹422.00
+21.8%
2.8%₹434.00₹410.00₹735.252
Sep ’24₹360.70
₹422.00
+17.0%
2.8%₹434.00₹410.00₹680.652
Aug ’24₹331.00
₹254.50
-23.1%
1.4%₹258.00₹251.00₹647.252
Jul ’24₹255.90
₹254.50
-0.5%
1.4%₹258.00₹251.00₹545.702
Jun ’24₹246.35
₹254.50
+3.3%
1.4%₹258.00₹251.00₹537.802
May ’24₹163.55
₹182.50
+11.6%
4.1%₹190.00₹175.00₹555.002
Apr ’24₹145.90
₹182.50
+25.1%
4.1%₹190.00₹175.00₹472.952
Mar ’24₹149.55
₹182.50
+22.0%
4.1%₹190.00₹175.00₹489.802
Feb ’24₹124.20
₹182.50
+46.9%
4.1%₹190.00₹175.00₹512.602
Jan ’24₹103.55
₹125.00
+20.7%
4.0%₹130.00₹120.00₹422.152
Dec ’23₹91.40
₹125.00
+36.8%
4.0%₹130.00₹120.00₹470.702
Nov ’23₹79.00
₹119.50
+51.3%
8.8%₹130.00₹109.00₹434.852
Oct ’23₹82.50
₹119.50
+44.8%
8.8%₹130.00₹109.00₹346.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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