Shyam Metalics and Energy Limited

NSEI:SHYAMMETL 株式レポート

時価総額：₹250.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Shyam Metalics and Energy 評価

SHYAMMETL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHYAMMETL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHYAMMETL ( ₹711.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹708.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHYAMMETL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHYAMMETL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHYAMMETL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA14.6x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

SHYAMMETL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHYAMMETL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
500378 Jindal Saw
12.8x2.4%₹237.2b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43x17.1%₹255.5b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
20.7xn/a₹190.2b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
53.6x25.5%₹184.2b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
22.6x25.8%₹250.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SHYAMMETLは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHYAMMETL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHYAMMETLは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.3x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHYAMMETL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHYAMMETL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率40.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHYAMMETLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHYAMMETL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹900.30
₹817.20
-9.2%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Sep ’25₹797.35
₹817.20
+2.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹739.75
₹722.00
-2.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jul ’25₹715.10
₹722.00
+1.0%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jun ’25₹609.75
₹722.00
+18.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
May ’25₹629.05
₹674.80
+7.3%
15.3%₹815.00₹533.00n/a5
Apr ’25₹623.15
₹649.00
+4.1%
16.1%₹815.00₹533.00n/a5
Mar ’25₹671.50
₹654.00
-2.6%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Feb ’25₹702.25
₹654.00
-6.9%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Jan ’25₹641.90
₹571.60
-11.0%
11.3%₹690.00₹520.00n/a5
Dec ’24₹468.80
₹571.60
+21.9%
11.3%₹690.00₹520.00n/a5
Nov ’24₹432.85
₹575.20
+32.9%
10.8%₹690.00₹521.00n/a5
Oct ’24₹441.40
₹585.75
+32.7%
11.2%₹690.00₹521.00n/a4
Sep ’24₹481.00
₹585.75
+21.8%
11.2%₹690.00₹521.00₹797.354
Aug ’24₹393.75
₹543.67
+38.1%
3.7%₹570.00₹521.00₹739.753
Jul ’24₹358.85
₹493.00
+37.4%
11.3%₹570.00₹439.00₹715.103
Jun ’24₹295.95
₹493.00
+66.6%
11.3%₹570.00₹439.00₹609.753
May ’24₹294.30
₹462.67
+57.2%
16.5%₹570.00₹400.00₹629.053
Apr ’24₹262.85
₹462.67
+76.0%
16.5%₹570.00₹400.00₹623.153
Mar ’24₹277.25
₹412.50
+48.8%
3.0%₹425.00₹400.00₹671.502
Feb ’24₹301.60
₹387.00
+28.3%
8.0%₹425.00₹353.00₹702.254
Jan ’24₹313.60
₹387.00
+23.4%
8.0%₹425.00₹353.00₹641.904
Dec ’23₹294.45
₹387.00
+31.4%
8.0%₹425.00₹353.00₹468.804
Nov ’23₹300.20
₹419.80
+39.8%
25.1%₹607.00₹316.00₹432.855
Oct ’23₹286.30
₹419.80
+46.6%
25.1%₹607.00₹316.00₹441.405
Sep ’23₹299.75
₹419.80
+40.1%
25.1%₹607.00₹316.00₹481.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y