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Tata Steel 評価
TATASTEEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TATASTEEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TATASTEEL ( ₹181.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹111.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TATASTEEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TATASTEEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TATASTEEL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹2.17t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TATASTEEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.8x | ||
500228 JSW Steel | 1.3x | 9.6% | ₹2.3t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 2.1x | 13.7% | ₹1.1t |
SAIL Steel Authority of India | 0.6x | 3.3% | ₹614.0b |
526371 NMDC | 3.4x | 9.0% | ₹721.4b |
TATASTEEL Tata Steel | 0.9x | 5.1% | ₹2.2t |
Price-To-Sales vs ピア: TATASTEELは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TATASTEEL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TATASTEEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: TATASTEELは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹174.01 | ₹166.89 -4.1% | 14.1% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹167.20 | ₹163.26 -2.4% | 14.5% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹165.00 | ₹149.67 -9.3% | 13.1% | ₹200.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹163.15 | ₹145.26 -11.0% | 11.3% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | ₹149.95 | ₹143.74 -4.1% | 11.0% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹134.80 | ₹143.43 +6.4% | 10.9% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹139.85 | ₹135.96 -2.8% | 11.7% | ₹160.00 | ₹100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹130.00 | ₹134.68 +3.6% | 11.4% | ₹157.00 | ₹100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | ₹116.60 | ₹141.04 +21.0% | 10.0% | ₹167.00 | ₹112.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | ₹128.90 | ₹139.14 +7.9% | 10.1% | ₹167.00 | ₹110.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | ₹127.05 | ₹134.50 +5.9% | 8.7% | ₹155.00 | ₹110.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | ₹123.20 | ₹134.41 +9.1% | 8.9% | ₹155.00 | ₹110.00 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | ₹112.00 | ₹129.08 +15.2% | 9.9% | ₹155.00 | ₹107.00 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | ₹105.95 | ₹126.74 +19.6% | 13.1% | ₹155.00 | ₹71.00 | ₹167.20 | 27 |
| May ’24 | ₹107.95 | ₹125.96 +16.7% | 15.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹165.00 | 27 |
| Apr ’24 | ₹104.50 | ₹125.96 +20.5% | 15.2% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹163.15 | 27 |
| Mar ’24 | ₹105.50 | ₹125.37 +18.8% | 15.4% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹149.95 | 27 |
| Feb ’24 | ₹122.05 | ₹124.08 +1.7% | 16.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹134.80 | 28 |
| Jan ’24 | ₹112.65 | ₹120.11 +6.6% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹139.85 | 28 |
| Dec ’23 | ₹110.75 | ₹118.15 +6.7% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹130.00 | 28 |
| Nov ’23 | ₹101.20 | ₹116.99 +15.6% | 20.1% | ₹180.00 | ₹71.10 | ₹116.60 | 29 |
| Oct ’23 | ₹99.30 | ₹122.20 +23.1% | 20.0% | ₹180.00 | ₹71.10 | ₹128.90 | 28 |
| Sep ’23 | ₹106.40 | ₹123.26 +15.8% | 20.3% | ₹180.00 | ₹71.10 | ₹127.05 | 29 |
| Aug ’23 | ₹108.25 | ₹124.82 +15.3% | 21.7% | ₹180.00 | ₹71.10 | ₹123.20 | 30 |
| Jul ’23 | ₹87.29 | ₹136.37 +56.2% | 23.5% | ₹190.00 | ₹71.10 | ₹112.00 | 29 |
| Jun ’23 | ₹106.36 | ₹153.16 +44.0% | 21.6% | ₹225.00 | ₹75.00 | ₹105.95 | 28 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。