Sumitomo Chemical India Limited

NSEI:SUMICHEM 株式レポート

時価総額：₹278.0b

Sumitomo Chemical India 評価

SUMICHEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUMICHEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUMICHEM ( ₹556.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹46.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUMICHEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUMICHEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUMICHEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUMICHEM の株価収益率 レシオを示している。これはSUMICHEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUMICHEM のPE レシオは？
PEレシオ57.5x
収益₹4.83b
時価総額₹277.97b

株価収益率 同業他社との比較

SUMICHEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUMICHEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.6x
506285 Bayer CropScience
44.9x24.3%₹260.2b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.5x9.4%₹192.0b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
24.1x19.0%₹163.5b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20.9x60.1%₹153.4b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
57.5x18.8%₹278.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SUMICHEMは、同業他社の平均 ( { 57.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUMICHEM'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
SUMICHEM 57.5x業界平均 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUMICHEMは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (57.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUMICHEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUMICHEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.5x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUMICHEMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUMICHEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹556.90
₹581.67
+4.4%
9.9%₹659.00₹510.00n/a6
Nov ’25₹570.60
₹581.67
+1.9%
9.9%₹659.00₹510.00n/a6
Oct ’25₹565.70
₹551.67
-2.5%
9.2%₹640.00₹485.00n/a6
Sep ’25₹511.35
₹551.67
+7.9%
9.2%₹640.00₹485.00n/a6
Aug ’25₹513.65
₹551.67
+7.4%
9.2%₹640.00₹485.00n/a6
Jul ’25₹478.75
₹483.57
+1.0%
10.8%₹550.00₹410.00n/a7
Jun ’25₹463.65
₹476.43
+2.8%
10.0%₹550.00₹410.00n/a7
May ’25₹401.10
₹427.00
+6.5%
9.7%₹500.00₹375.00n/a7
Apr ’25₹361.95
₹431.29
+19.2%
10.4%₹500.00₹375.00n/a7
Mar ’25₹374.60
₹431.29
+15.1%
10.4%₹500.00₹375.00n/a7
Feb ’25₹402.75
₹438.14
+8.8%
9.9%₹500.00₹380.00n/a7
Jan ’25₹410.15
₹431.00
+5.1%
8.8%₹500.00₹380.00n/a7
Dec ’24₹410.15
₹419.57
+2.3%
6.1%₹450.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹373.80
₹421.00
+12.6%
6.2%₹450.00₹380.00₹570.607
Oct ’24₹422.40
₹448.43
+6.2%
7.5%₹500.00₹395.00₹565.707
Sep ’24₹438.95
₹454.25
+3.5%
8.5%₹500.00₹380.00₹511.358
Aug ’24₹408.40
₹463.88
+13.6%
9.6%₹520.00₹380.00₹513.658
Jul ’24₹436.30
₹492.67
+12.9%
8.1%₹550.00₹420.00₹478.756
Jun ’24₹400.00
₹492.67
+23.2%
8.1%₹550.00₹420.00₹463.656
May ’24₹402.80
₹550.80
+36.7%
6.1%₹590.00₹500.00₹401.105
Apr ’24₹426.10
₹550.80
+29.3%
6.1%₹590.00₹500.00₹361.955
Mar ’24₹446.30
₹535.57
+20.0%
8.1%₹590.00₹455.00₹374.607
Feb ’24₹459.45
₹547.57
+19.2%
8.3%₹610.00₹455.00₹402.757
Jan ’24₹488.20
₹543.29
+11.3%
8.0%₹610.00₹455.00₹410.157
Dec ’23₹467.85
₹543.29
+16.1%
8.0%₹610.00₹455.00₹410.157
Nov ’23₹497.35
₹543.29
+9.2%
8.0%₹610.00₹455.00₹373.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%