Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

BSE:500645 株式レポート

時価総額：₹167.9b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals 評価

500645 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500645 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500645 ( ₹1330.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₹3370.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500645は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

500645 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

500645 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

500645 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500645 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.5x9.4%₹193.4b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
16.8xn/a₹148.2b
506285 Bayer CropScience
44.5x17.1%₹296.2b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
17.2xn/a₹90.9b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
24.8x19.0%₹167.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 500645は、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500645'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500645は、 Indian Chemicals業界平均 (34.8x) (24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500645 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500645 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500645は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500645 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,330.30
₹986.00
-25.9%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Nov ’25₹1,250.85
₹986.00
-21.2%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,111.30
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,047.05
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.85
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.15
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹568.25
₹683.50
+20.3%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.55
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹521.90
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.95
₹687.00
+35.0%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.80
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.75
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.75
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Nov ’24₹638.20
₹703.50
+10.2%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,250.852
Oct ’24₹645.95
₹703.00
+8.8%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,111.302
Sep ’24₹603.65
₹703.00
+16.5%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,047.052
Aug ’24₹555.30
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.852
Jul ’24₹562.45
₹708.50
+26.0%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.152

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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