Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

NSEI:CHAMBLFERT 株式レポート

時価総額：₹182.5b

Chambal Fertilisers and Chemicals 評価

CHAMBLFERT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHAMBLFERT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHAMBLFERT ( ₹464 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹398.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHAMBLFERT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CHAMBLFERT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHAMBLFERTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHAMBLFERT の株価収益率 レシオを示している。これはCHAMBLFERT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHAMBLFERT のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益₹15.41b
時価総額₹182.46b

株価収益率 同業他社との比較

CHAMBLFERT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHAMBLFERT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
23.7x19.0%₹161.6b
506285 Bayer CropScience
44.4x23.7%₹260.1b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
53.2x18.8%₹254.4b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20x60.1%₹146.4b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.1x9.4%₹182.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CHAMBLFERTは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHAMBLFERT'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
CHAMBLFERT 12.1x業界平均 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHAMBLFERTは、 Indian Chemicals業界平均 (31.2x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHAMBLFERT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHAMBLFERT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHAMBLFERTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHAMBLFERT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹464.00
₹531.50
+14.5%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.9%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.4%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.2%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00n/a2
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.6%
1.4%₹310.00₹300.00n/a3
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00n/a3
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹484.203
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.503
Sep ’24₹278.95
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.203
Aug ’24₹279.75
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.803
Jul ’24₹272.65
₹314.33
+15.3%
3.4%₹325.00₹300.00₹523.153
Jun ’24₹280.20
₹314.33
+12.2%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.403
Apr ’24₹264.10
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.453
Mar ’24₹281.65
₹350.33
+24.4%
4.1%₹361.00₹330.00₹354.253
Feb ’24₹297.15
₹384.67
+29.5%
4.9%₹410.00₹365.00₹362.903
Jan ’24₹310.20
₹384.67
+24.0%
4.9%₹410.00₹365.00₹380.153
Dec ’23₹303.45
₹384.67
+26.8%
4.9%₹410.00₹365.00₹320.203
Nov ’23₹326.10
₹431.67
+32.4%
11.3%₹480.00₹365.00₹285.353

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%