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Chambal Fertilisers and Chemicals 評価
CHAMBLFERT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHAMBLFERT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHAMBLFERT ( ₹438.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹317.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHAMBLFERT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CHAMBLFERT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CHAMBLFERT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹223.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CHAMBLFERT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.8x | ||
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India) | 15.8x | -42.3% | ₹142.5b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 22.6x | n/a | ₹112.5b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 67x | 21.1% | ₹247.8b |
506285 Bayer CropScience | 37.7x | 12.5% | ₹279.4b |
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 17.5x | 9.4% | ₹223.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: CHAMBLFERTは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHAMBLFERT'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHAMBLFERT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHAMBLFERTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹557.85 | ₹427.00 -23.5% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹389.15 | ₹427.00 +9.7% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹424.40 | ₹358.00 -15.6% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹357.45 | ₹358.00 +0.2% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹354.25 | ₹358.00 +1.1% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹362.90 | ₹322.50 -11.1% | 3.9% | ₹335.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹380.15 | ₹305.67 -19.6% | 1.4% | ₹310.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹320.20 | ₹305.67 -4.5% | 1.4% | ₹310.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹285.35 | ₹305.00 +6.9% | 2.3% | ₹315.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹276.85 | ₹298.33 +7.8% | 0.8% | ₹300.00 | ₹295.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹278.95 | ₹298.33 +6.9% | 0.8% | ₹300.00 | ₹295.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹279.75 | ₹314.33 +12.4% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹272.65 | ₹314.33 +15.3% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹280.20 | ₹314.33 +12.2% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | ₹389.15 | 3 |
| May ’24 | ₹285.65 | ₹350.33 +22.6% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹424.40 | 3 |
| Apr ’24 | ₹264.10 | ₹350.33 +32.7% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹357.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹281.65 | ₹350.33 +24.4% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹354.25 | 3 |
| Feb ’24 | ₹297.15 | ₹384.67 +29.5% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹362.90 | 3 |
| Jan ’24 | ₹310.20 | ₹384.67 +24.0% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹380.15 | 3 |
| Dec ’23 | ₹303.45 | ₹384.67 +26.8% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹320.20 | 3 |
| Nov ’23 | ₹326.10 | ₹431.67 +32.4% | 11.3% | ₹480.00 | ₹365.00 | ₹285.35 | 3 |
| Oct ’23 | ₹319.45 | ₹452.50 +41.6% | 0.6% | ₹455.00 | ₹450.00 | ₹276.85 | 2 |
| Sep ’23 | ₹352.60 | ₹452.50 +28.3% | 0.6% | ₹455.00 | ₹450.00 | ₹278.95 | 2 |
| Aug ’23 | ₹335.65 | ₹478.50 +42.6% | 4.9% | ₹502.00 | ₹455.00 | ₹279.75 | 2 |
| Jun ’23 | ₹357.55 | ₹510.00 +42.6% | 10.8% | ₹565.00 | ₹455.00 | ₹280.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。