Lloyds Metals and Energy Limited

NSEI:LLOYDSME 株式レポート

時価総額：₹504.8b

Lloyds Metals and Energy 評価

LLOYDSME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLOYDSME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLOYDSME ( ₹965.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹11.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLOYDSME当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LLOYDSME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LLOYDSMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LLOYDSME の株価収益率 レシオを示している。これはLLOYDSME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LLOYDSME のPE レシオは？
PEレシオ34.4x
収益₹14.67b
時価総額₹504.77b

株価収益率 同業他社との比較

LLOYDSME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLOYDSME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.4x
JSL Jindal Stainless
22.6x29.5%₹553.6b
533758 APL Apollo Tubes
70.6x29.0%₹404.8b
SAIL Steel Authority of India
18.6x28.8%₹471.3b
532144 Welspun
17.9x12.9%₹195.8b
LLOYDSME Lloyds Metals and Energy
34.4x55.9%₹504.8b

Price-To-Earnings vs ピア: LLOYDSMEは、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LLOYDSME'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$368.62m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.16m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.76m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.74m
LLOYDSME 34.4x業界平均 24.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LLOYDSMEは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LLOYDSME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LLOYDSME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.4x
公正PE 比率71.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LLOYDSMEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLOYDSME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹965.50
₹1,150.00
+19.1%
4.3%₹1,200.00₹1,100.00n/a2
Nov ’25₹978.10
₹1,150.00
+17.6%
4.3%₹1,200.00₹1,100.00n/a2
Oct ’25₹980.75
₹1,150.00
+17.3%
4.3%₹1,200.00₹1,100.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%