The India Cements Limited

NSEI:INDIACEM 株式レポート

時価総額：₹110.4b

India Cements 評価

INDIACEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INDIACEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INDIACEM ( ₹356.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹282.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INDIACEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

INDIACEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INDIACEMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、INDIACEM の販売価格 レシオを示している。これはINDIACEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INDIACEM のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高₹44.70b
時価総額₹110.40b

販売価格 同業他社との比較

INDIACEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INDIACEM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹120.7b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.5b
500380 JK Lakshmi Cement
1.4x10.5%₹88.1b
500335 Birla
0.9x7.0%₹84.9b
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.4b

Price-To-Sales vs ピア: INDIACEMは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

INDIACEM'のPS レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INDIACEM 2.5x業界平均 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INDIACEMは、 Indian Basic Materials業界平均 (2x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INDIACEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INDIACEM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: INDIACEMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINDIACEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹356.25
₹212.83
-40.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Nov ’25₹363.40
₹212.83
-41.4%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Oct ’25₹364.55
₹212.83
-41.6%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Sep ’25₹362.70
₹212.83
-41.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Aug ’25₹363.30
₹164.50
-54.7%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jul ’25₹283.00
₹161.17
-43.1%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jun ’25₹204.50
₹161.17
-21.2%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
May ’25₹224.40
₹168.33
-25.0%
24.9%₹240.00₹115.00n/a6
Apr ’25₹220.40
₹172.50
-21.7%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Mar ’25₹231.15
₹172.50
-25.4%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Feb ’25₹242.20
₹162.67
-32.8%
21.7%₹220.00₹115.00n/a6
Jan ’25₹261.30
₹147.83
-43.4%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Dec ’24₹253.15
₹147.83
-41.6%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Nov ’24₹199.80
₹147.33
-26.3%
25.8%₹220.00₹111.00₹363.406
Oct ’24₹233.20
₹147.33
-36.8%
25.8%₹220.00₹111.00₹364.556
Sep ’24₹260.95
₹153.29
-41.3%
24.8%₹220.00₹111.00₹362.707
Aug ’24₹218.80
₹145.43
-33.5%
21.0%₹190.00₹112.00₹363.307
Jul ’24₹212.10
₹147.57
-30.4%
19.9%₹190.00₹112.00₹283.007
Jun ’24₹210.90
₹147.57
-30.0%
19.9%₹190.00₹112.00₹204.507
May ’24₹185.55
₹151.43
-18.4%
20.8%₹200.00₹112.00₹224.407
Apr ’24₹185.05
₹150.71
-18.6%
22.0%₹200.00₹112.00₹220.407
Mar ’24₹193.55
₹150.71
-22.1%
22.0%₹200.00₹112.00₹231.157
Feb ’24₹193.85
₹159.00
-18.0%
22.7%₹207.00₹112.00₹242.206
Jan ’24₹218.45
₹160.67
-26.5%
22.8%₹207.00₹112.00₹261.306
Dec ’23₹247.20
₹160.67
-35.0%
22.8%₹207.00₹112.00₹253.156
Nov ’23₹243.30
₹137.83
-43.3%
12.0%₹165.00₹112.00₹199.806

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%