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India Cements 評価
INDIACEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INDIACEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INDIACEM ( ₹218.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹141.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INDIACEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
INDIACEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| INDIACEM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹68.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 95.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
INDIACEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.6x | ||
KESORAMIND Kesoram Industries | 1.6x | n/a | ₹62.9b |
500338 Prism Johnson | 1.1x | 6.5% | ₹81.7b |
500292 HeidelbergCement India | 2.1x | 6.8% | ₹49.7b |
ORIENTCEM Orient Cement | 1.5x | 7.5% | ₹49.0b |
INDIACEM India Cements | 1.3x | 6.3% | ₹68.6b |
Price-To-Sales vs ピア: INDIACEMは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
INDIACEM'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
INDIACEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: INDIACEMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹221.42 | ₹161.17 -27.2% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹204.50 | ₹161.17 -21.2% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹224.40 | ₹168.33 -25.0% | 24.9% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹220.40 | ₹172.50 -21.7% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹231.15 | ₹172.50 -25.4% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹242.20 | ₹162.67 -32.8% | 21.7% | ₹220.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹261.30 | ₹147.83 -43.4% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹253.15 | ₹147.83 -41.6% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹199.80 | ₹147.33 -26.3% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹233.20 | ₹147.33 -36.8% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹260.95 | ₹153.29 -41.3% | 24.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹218.80 | ₹145.43 -33.5% | 21.0% | ₹190.00 | ₹112.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹212.10 | ₹147.57 -30.4% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ₹210.90 | ₹147.57 -30.0% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹204.50 | 7 |
| May ’24 | ₹185.55 | ₹151.43 -18.4% | 20.8% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹224.40 | 7 |
| Apr ’24 | ₹185.05 | ₹150.71 -18.6% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹220.40 | 7 |
| Mar ’24 | ₹193.55 | ₹150.71 -22.1% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹231.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹193.85 | ₹159.00 -18.0% | 22.7% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹242.20 | 6 |
| Jan ’24 | ₹218.45 | ₹160.67 -26.5% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹261.30 | 6 |
| Dec ’23 | ₹247.20 | ₹160.67 -35.0% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹253.15 | 6 |
| Nov ’23 | ₹243.30 | ₹137.83 -43.3% | 12.0% | ₹165.00 | ₹112.00 | ₹199.80 | 6 |
| Oct ’23 | ₹269.10 | ₹142.17 -47.2% | 16.0% | ₹170.00 | ₹103.00 | ₹233.20 | 6 |
| Sep ’23 | ₹228.15 | ₹149.57 -34.4% | 18.6% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹260.95 | 7 |
| Aug ’23 | ₹193.80 | ₹154.17 -20.5% | 19.5% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹218.80 | 6 |
| Jul ’23 | ₹161.10 | ₹159.29 -1.1% | 19.1% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹212.10 | 7 |
| Jun ’23 | ₹167.90 | ₹159.29 -5.1% | 19.1% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹210.90 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。