Prism Johnson Limited

BSE:500338 株式レポート

時価総額：₹95.7b

Prism Johnson 評価

500338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500338 ( ₹190.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₹194.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500338は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

500338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

500338 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA28.8x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

500338 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500338 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
500380 JK Lakshmi Cement
20.5x15.5%₹94.9b
500335 Birla
29.2x37.2%₹90.5b
540575 Star Cement
35.4x23.3%₹82.5b
ORIENTCEM Orient Cement
40.3x19.8%₹70.3b
500338 Prism Johnson
61.6x27.8%₹95.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 500338は、同業他社の平均 ( { 61.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500338'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500338は、 Indian Basic Materials業界平均 (33.1x) (61.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500338 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500338 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.6x
公正PE 比率36.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500338は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500338 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹190.20
₹164.75
-13.4%
13.0%₹191.00₹135.00n/a4
Oct ’25₹203.00
₹164.00
-19.2%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Sep ’25₹164.90
₹164.00
-0.5%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Aug ’25₹163.65
₹156.75
-4.2%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jul ’25₹176.85
₹156.75
-11.4%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jun ’25₹149.65
₹156.75
+4.7%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
May ’25₹164.70
₹170.00
+3.2%
17.3%₹215.00₹133.00n/a4
Apr ’25₹181.25
₹176.00
-2.9%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Mar ’25₹171.10
₹176.00
+2.9%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Feb ’25₹171.25
₹153.75
-10.2%
9.0%₹169.00₹133.00n/a4
Jan ’25₹184.55
₹142.75
-22.6%
14.0%₹169.00₹114.00n/a4
Dec ’24₹180.65
₹142.75
-21.0%
14.0%₹169.00₹114.00n/a4
Nov ’24₹137.15
₹135.00
-1.6%
10.8%₹150.00₹111.00₹192.004
Oct ’24₹130.60
₹135.00
+3.4%
10.8%₹150.00₹111.00₹203.004
Sep ’24₹130.65
₹129.20
-1.1%
13.5%₹150.00₹106.00₹164.905
Aug ’24₹123.70
₹122.20
-1.2%
10.1%₹140.00₹106.00₹163.655
Jul ’24₹129.20
₹121.20
-6.2%
11.1%₹140.00₹106.00₹176.855
Jun ’24₹122.75
₹121.20
-1.3%
11.1%₹140.00₹106.00₹149.655
May ’24₹124.15
₹117.80
-5.1%
9.1%₹134.00₹106.00₹164.705
Apr ’24₹105.35
₹115.00
+9.2%
12.7%₹134.00₹92.00₹181.255
Mar ’24₹106.10
₹115.00
+8.4%
12.7%₹134.00₹92.00₹171.105
Feb ’24₹101.70
₹127.20
+25.1%
16.2%₹152.00₹92.00₹171.255
Jan ’24₹104.20
₹127.20
+22.1%
16.2%₹152.00₹92.00₹184.555
Dec ’23₹129.10
₹127.20
-1.5%
16.2%₹152.00₹92.00₹180.655
Nov ’23₹125.80
₹130.60
+3.8%
16.4%₹155.00₹92.00₹137.155

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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