HeidelbergCement India Limited

BSE:500292 株式レポート

時価総額：₹49.7b

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HeidelbergCement India 評価

500292 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500292 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500292 ( ₹220.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹102.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500292当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500292 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

500292 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA14.4x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

500292 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500292 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
ORIENTCEM Orient Cement
32.3x17.8%₹56.4b
KCP KCP
16.7xn/a₹31.5b
500338 Prism Johnson
48.7x19.8%₹88.2b
HIL HIL
62.5x64.7%₹21.8b
500292 HeidelbergCement India
29.6x18.5%₹49.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 500292は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500292'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500292は、 Indian Basic Materials業界平均 (30.7x) (29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500292 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500292 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500292は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500292 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹227.40
₹197.67
-13.1%
14.8%₹252.00₹150.00n/a12
Jun ’25₹202.05
₹195.08
-3.5%
14.9%₹252.00₹150.00n/a13
May ’25₹201.65
₹200.31
-0.7%
15.4%₹252.00₹160.00n/a13
Apr ’25₹201.70
₹205.33
+1.8%
14.3%₹252.00₹160.00n/a12
Mar ’25₹206.50
₹205.33
-0.6%
14.3%₹252.00₹160.00n/a12
Feb ’25₹229.45
₹199.64
-13.0%
13.2%₹252.00₹160.00n/a11
Jan ’25₹232.90
₹193.25
-17.0%
14.4%₹252.00₹140.00n/a12
Dec ’24₹197.85
₹193.25
-2.3%
14.4%₹252.00₹140.00n/a12
Nov ’24₹184.95
₹191.33
+3.5%
14.0%₹252.00₹140.00n/a12
Oct ’24₹179.10
₹191.33
+6.8%
14.0%₹252.00₹140.00n/a12
Sep ’24₹192.15
₹188.38
-2.0%
14.7%₹252.00₹140.00n/a13
Aug ’24₹184.00
₹188.38
+2.4%
14.7%₹252.00₹140.00n/a13
Jul ’24₹171.80
₹188.83
+9.9%
14.8%₹252.00₹140.00₹227.4012
Jun ’24₹169.50
₹188.08
+11.0%
15.0%₹252.00₹140.00₹202.0512
May ’24₹173.10
₹189.75
+9.6%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.6512
Apr ’24₹160.65
₹191.75
+19.4%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.7012
Mar ’24₹171.10
₹192.33
+12.4%
14.7%₹252.00₹140.00₹206.5012
Feb ’24₹166.25
₹206.73
+24.4%
12.3%₹252.00₹155.00₹229.4515
Jan ’24₹187.50
₹206.20
+10.0%
12.4%₹252.00₹155.00₹232.9015
Dec ’23₹207.45
₹206.20
-0.6%
12.4%₹252.00₹155.00₹197.8515
Nov ’23₹199.20
₹206.20
+3.5%
12.4%₹252.00₹155.00₹184.9515
Oct ’23₹189.50
₹208.63
+10.1%
12.5%₹252.00₹160.00₹179.1016
Sep ’23₹188.70
₹210.82
+11.7%
12.7%₹252.00₹160.00₹192.1517
Aug ’23₹187.80
₹210.82
+12.3%
12.7%₹252.00₹160.00₹184.0017
Jul ’23₹171.40
₹212.88
+24.2%
10.9%₹252.00₹175.00₹171.8016

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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