Star Cement Limited

BSE:540575 株式レポート

時価総額：₹72.4b

Star Cement 評価

540575 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540575 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540575 ( ₹173.25 ) は、当社の 公正価値 ( ₹406.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540575は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

540575 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540575は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540575 の株価収益率 レシオを示している。これは540575 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540575 のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益₹1.98b
時価総額₹72.43b

株価収益率 同業他社との比較

540575 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540575 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.9x
500335 Birla
26.9x36.4%₹85.8b
500380 JK Lakshmi Cement
24.8x25.2%₹88.1b
ORIENTCEM Orient Cement
43.6x33.3%₹69.2b
500292 HeidelbergCement India
36.5x30.1%₹48.1b
540575 Star Cement
35.4x33.7%₹72.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 540575は、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

540575'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
540575 35.4x業界平均 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540575は、 Indian Basic Materials業界平均 (37.5x) (35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540575 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540575 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率37.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540575は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540575 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹173.25
₹216.40
+24.9%
20.7%₹257.00₹107.00n/a10
Nov ’25₹211.85
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.95
₹227.20
+6.2%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹227.50
₹227.20
-0.1%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.35
₹231.22
+9.4%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.90
₹231.22
+9.1%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹213.00
₹230.67
+8.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.00
₹211.67
-10.7%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹231.00
₹197.38
-14.6%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.65
₹197.38
-5.9%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.25
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.90
₹165.67
-6.4%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.80
₹150.38
-2.2%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.858
Oct ’24₹153.25
₹148.75
-2.9%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.958
Sep ’24₹161.05
₹148.75
-7.6%
20.9%₹185.00₹74.00₹227.508
Aug ’24₹143.85
₹133.25
-7.4%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.358
Jul ’24₹141.10
₹131.13
-7.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.908
Jun ’24₹133.85
₹131.13
-2.0%
21.0%₹160.00₹68.00₹213.008
May ’24₹116.35
₹118.43
+1.8%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.007
Apr ’24₹111.80
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹231.007
Mar ’24₹110.20
₹118.00
+7.1%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.657
Feb ’24₹107.70
₹108.33
+0.6%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.256
Jan ’24₹112.60
₹108.33
-3.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.906
Dec ’23₹106.20
₹108.33
+2.0%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.25
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ACC

₹410.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,185.05

7D

-0.6%

1Y

20.3%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

1.3%

1Y

-15.6%

E.I.D.- Parry (India)

₹145.8b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹820.55

7D

6.2%

1Y

67.4%