Star Cement Limited

BSE:540575 株式レポート

時価総額：₹87.9b

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Star Cement 評価

540575 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540575 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540575 ( ₹219.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹183.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540575当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540575 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

540575 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

540575 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540575 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.2x
500380 JK Lakshmi Cement
20.7x16.1%₹97.8b
500338 Prism Johnson
47x19.8%₹85.0b
500335 Birla
28.2x25.9%₹118.6b
NUVOCO Nuvoco Vistas
84.9x39.1%₹125.1b
540575 Star Cement
29.8x21.4%₹87.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 540575は、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540575'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540575は、 Indian Basic Materials業界平均 (30.7x) (30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540575 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540575 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540575は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540575 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹217.50
₹230.67
+6.1%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹213.00
₹230.67
+8.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.00
₹211.67
-10.7%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹231.00
₹197.38
-14.6%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.65
₹197.38
-5.9%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.25
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.90
₹165.67
-6.4%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.80
₹150.38
-2.2%
20.7%₹185.00₹74.00n/a8
Oct ’24₹153.25
₹148.75
-2.9%
20.9%₹185.00₹74.00n/a8
Sep ’24₹161.05
₹148.75
-7.6%
20.9%₹185.00₹74.00n/a8
Aug ’24₹143.85
₹133.25
-7.4%
18.9%₹160.00₹74.00n/a8
Jul ’24₹141.10
₹131.13
-7.1%
21.0%₹160.00₹68.00n/a8
Jun ’24₹133.85
₹131.13
-2.0%
21.0%₹160.00₹68.00₹213.008
May ’24₹116.35
₹118.43
+1.8%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.007
Apr ’24₹111.80
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹231.007
Mar ’24₹110.20
₹118.00
+7.1%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.657
Feb ’24₹107.70
₹108.33
+0.6%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.256
Jan ’24₹112.60
₹108.33
-3.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.906
Dec ’23₹106.20
₹108.33
+2.0%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.25
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.806
Oct ’23₹106.05
₹101.50
-4.3%
17.1%₹118.00₹64.00₹153.256
Sep ’23₹93.65
₹101.63
+8.5%
17.3%₹120.00₹64.00₹161.058
Aug ’23₹87.80
₹96.43
+9.8%
18.7%₹120.00₹64.00₹143.857
Jul ’23₹85.30
₹96.43
+13.0%
18.7%₹120.00₹64.00₹141.107
Jun ’23₹90.60
₹103.00
+13.7%
11.1%₹120.00₹84.00₹133.857

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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