Nuvoco Vistas Corporation Limited

NSEI:NUVOCO 株式レポート

時価総額：₹120.7b

Nuvoco Vistas 評価

NUVOCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NUVOCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NUVOCO ( ₹338.05 ) は、当社の 公正価値 ( ₹352.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NUVOCOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NUVOCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NUVOCOはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NUVOCO の販売価格 レシオを示している。これはNUVOCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NUVOCO のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高₹102.59b
時価総額₹120.74b

販売価格 同業他社との比較

NUVOCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NUVOCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.4b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.5b
500380 JK Lakshmi Cement
1.4x10.5%₹88.1b
500335 Birla
0.9x7.0%₹84.9b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹120.7b

Price-To-Sales vs ピア: NUVOCOは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NUVOCO'のPS レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NUVOCO 1.2x業界平均 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NUVOCOは、 Indian Basic Materials業界平均 (2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NUVOCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NUVOCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: NUVOCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNUVOCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹338.05
₹361.53
+6.9%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Nov ’25₹360.70
₹361.53
+0.2%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Oct ’25₹360.70
₹376.65
+4.4%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Sep ’25₹339.80
₹376.65
+10.8%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Aug ’25₹346.40
₹386.18
+11.5%
9.7%₹475.00₹325.00n/a17
Jul ’25₹371.50
₹386.24
+4.0%
9.9%₹475.00₹325.00n/a17
Jun ’25₹314.45
₹387.61
+23.3%
9.9%₹475.00₹325.00n/a18
May ’25₹338.60
₹389.00
+14.9%
8.2%₹440.00₹335.00n/a18
Apr ’25₹320.35
₹397.06
+23.9%
10.4%₹515.00₹335.00n/a18
Mar ’25₹337.15
₹400.88
+18.9%
9.9%₹515.00₹335.00n/a17
Feb ’25₹356.00
₹395.33
+11.0%
7.3%₹440.00₹335.00n/a15
Jan ’25₹377.20
₹396.07
+5.0%
7.0%₹441.00₹350.00n/a15
Dec ’24₹370.00
₹397.00
+7.3%
7.2%₹441.00₹350.00n/a14
Nov ’24₹338.35
₹385.31
+13.9%
8.2%₹441.00₹315.00₹360.7013
Oct ’24₹372.05
₹386.46
+3.9%
8.5%₹441.00₹315.00₹360.7013
Sep ’24₹344.80
₹393.47
+14.1%
9.1%₹450.00₹315.00₹339.8015
Aug ’24₹360.85
₹387.93
+7.5%
10.3%₹450.00₹315.00₹346.4015
Jul ’24₹351.05
₹386.71
+10.2%
10.6%₹450.00₹315.00₹371.5014
Jun ’24₹342.50
₹383.38
+11.9%
10.6%₹450.00₹315.00₹314.4513
May ’24₹329.90
₹392.69
+19.0%
9.9%₹450.00₹315.00₹338.6013
Apr ’24₹344.90
₹393.46
+14.1%
10.0%₹450.00₹315.00₹320.3513
Mar ’24₹352.00
₹388.75
+10.4%
9.6%₹450.00₹315.00₹337.1512
Feb ’24₹357.45
₹405.00
+13.3%
12.1%₹490.00₹315.00₹356.0011
Jan ’24₹365.05
₹401.67
+10.0%
11.8%₹475.00₹315.00₹377.2012
Dec ’23₹377.35
₹401.67
+6.4%
11.8%₹475.00₹315.00₹370.0012
Nov ’23₹398.35
₹388.58
-2.5%
13.4%₹475.00₹315.00₹338.3512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

7D

1.4%

1Y

7.9%