The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM 株式レポート

時価総額：₹204.0b

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Ramco Cements 評価

RAMCOCEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAMCOCEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAMCOCEM ( ₹828.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹747.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAMCOCEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAMCOCEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAMCOCEM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA16.2x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

RAMCOCEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAMCOCEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.1x
532644 J.K. Cement
41.5x19.6%₹358.4b
NUVOCO Nuvoco Vistas
93.7x45.1%₹127.2b
DALBHARAT Dalmia Bharat
42.4x20.7%₹355.4b
500338 Prism Johnson
66.6x27.3%₹103.6b
RAMCOCEM Ramco Cements
63.2x31.7%₹204.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RAMCOCEMは、同業他社の平均 ( { 63.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAMCOCEM'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAMCOCEMは、 Indian Basic Materials業界平均 (30.7x) (56.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAMCOCEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAMCOCEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63.2x
公正PE 比率41.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAMCOCEMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAMCOCEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹863.35
₹841.32
-2.6%
13.0%₹1,010.00₹580.00n/a31
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.3%
13.3%₹1,017.00₹580.00n/a31
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.3%
13.2%₹1,017.00₹580.00n/a31
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.7%
37.8%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.4%
37.3%₹2,750.00₹600.00n/a32
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.7%
33.9%₹2,750.00₹630.00n/a32
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.3%
14.1%₹1,198.00₹630.00n/a31
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.6%
13.7%₹1,198.00₹665.00n/a31
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.2%
15.9%₹1,250.00₹661.00n/a28
Jan ’25₹1,014.35
₹1,004.17
-1.0%
17.5%₹1,250.00₹631.00n/a30
Dec ’24₹1,005.70
₹983.44
-2.2%
16.1%₹1,205.00₹631.00n/a32
Nov ’24₹984.30
₹895.59
-9.0%
14.7%₹1,130.00₹585.00n/a32
Oct ’24₹910.20
₹890.06
-2.2%
15.2%₹1,154.00₹585.00n/a32
Sep ’24₹888.30
₹872.38
-1.8%
14.8%₹1,154.00₹585.00₹831.2532
Aug ’24₹883.20
₹875.53
-0.9%
15.8%₹1,154.00₹585.00₹825.1032
Jul ’24₹924.25
₹864.83
-6.4%
16.2%₹1,154.00₹585.00₹857.2530
Jun ’24₹908.30
₹856.27
-5.7%
15.7%₹1,154.00₹585.00₹741.8530
May ’24₹736.20
₹725.62
-1.4%
12.5%₹860.00₹534.00₹794.6029
Apr ’24₹756.65
₹720.90
-4.7%
13.2%₹860.00₹500.00₹845.9529
Mar ’24₹730.30
₹735.78
+0.8%
15.5%₹1,109.00₹500.00₹840.9532
Feb ’24₹677.15
₹711.58
+5.1%
16.9%₹1,109.00₹500.00₹987.0531
Jan ’24₹700.25
₹706.16
+0.8%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,014.3531
Dec ’23₹679.70
₹706.16
+3.9%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,005.7031
Nov ’23₹729.50
₹774.48
+6.2%
15.7%₹1,109.00₹533.00₹984.3031
Oct ’23₹754.50
₹783.53
+3.8%
16.3%₹1,109.00₹550.00₹910.2032
Sep ’23₹759.90
₹778.44
+2.4%
16.6%₹1,109.00₹550.00₹888.3032

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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