Chemplast Sanmar Limited

NSEI:CHEMPLASTS 株式レポート

時価総額：₹79.0b

Chemplast Sanmar 評価

CHEMPLASTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHEMPLASTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHEMPLASTS ( ₹499.35 ) は、当社の 公正価値 ( ₹851.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHEMPLASTSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHEMPLASTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHEMPLASTSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CHEMPLASTS の販売価格 レシオを示している。これはCHEMPLASTS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHEMPLASTS のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高₹40.76b
時価総額₹78.95b

販売価格 同業他社との比較

CHEMPLASTS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHEMPLASTS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
530999 Balaji Amines
4.3x18.1%₹66.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.4x15.3%₹71.9b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.8x19.7%₹100.9b
ACI Archean Chemical Industries
7.4x31.3%₹85.0b
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹79.0b

Price-To-Sales vs ピア: CHEMPLASTSは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CHEMPLASTS'のPS レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
CHEMPLASTS 1.9x業界平均 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CHEMPLASTSは、 Indian Chemicals業界平均 (1.7x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CHEMPLASTS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CHEMPLASTS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: CHEMPLASTSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHEMPLASTS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹499.35
₹565.00
+13.1%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹486.50
₹579.75
+19.2%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹517.00
₹584.75
+13.1%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹502.30
₹584.75
+16.4%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.05
₹582.25
+5.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.50
₹582.25
+7.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹469.95
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹499.50
₹535.25
+7.2%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹460.25
₹550.25
+19.6%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹491.95
₹542.75
+10.3%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹480.45
₹553.00
+15.1%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.25
₹545.50
+11.7%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.05
₹585.00
+32.6%
1.8%₹600.00₹575.00₹486.503
Oct ’24₹484.15
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹517.003
Sep ’24₹528.55
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹502.303
Aug ’24₹448.90
₹611.67
+36.3%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.053
Jul ’24₹454.60
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.503
Jun ’24₹446.95
₹611.67
+36.9%
1.7%₹625.00₹600.00₹469.953
May ’24₹428.85
₹636.67
+48.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹499.503
Apr ’24₹347.85
₹636.67
+83.0%
4.1%₹660.00₹600.00₹460.253
Mar ’24₹389.85
₹636.67
+63.3%
4.1%₹660.00₹600.00₹491.953
Feb ’24₹432.05
₹615.00
+42.3%
2.0%₹630.00₹600.00₹480.453
Jan ’24₹459.65
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.252
Dec ’23₹435.30
₹622.50
+43.0%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹381.00
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

JK Paper

₹71.2b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

7D

5.1%

1Y

14.6%