このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Chemplast Sanmar 評価
CHEMPLASTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHEMPLASTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHEMPLASTS ( ₹550.05 ) は、当社の 公正価値 ( ₹627.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHEMPLASTSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHEMPLASTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CHEMPLASTS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹81.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 43.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CHEMPLASTS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
530999 Balaji Amines | 4.7x | 17.5% | ₹74.0b |
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 2.7x | 16.9% | ₹78.4b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 3x | 15.7% | ₹122.5b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 8.2x | 18.7% | ₹117.2b |
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar | 2x | 11.3% | ₹81.3b |
Price-To-Sales vs ピア: CHEMPLASTSは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHEMPLASTS'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CHEMPLASTS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CHEMPLASTSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹514.25 | ₹584.75 +13.7% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹502.30 | ₹584.75 +16.4% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹550.05 | ₹582.25 +5.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹539.50 | ₹582.25 +7.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹469.95 | ₹554.75 +18.0% | 6.0% | ₹609.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹499.50 | ₹535.25 +7.2% | 7.5% | ₹580.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹460.25 | ₹550.25 +19.6% | 3.4% | ₹580.00 | ₹530.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹491.95 | ₹542.75 +10.3% | 4.2% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹480.45 | ₹553.00 +15.1% | 4.4% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹488.25 | ₹545.50 +11.7% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹482.85 | ₹545.50 +13.0% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹441.05 | ₹585.00 +32.6% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹484.15 | ₹585.00 +20.8% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹528.55 | ₹585.00 +10.7% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹502.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹448.90 | ₹611.67 +36.3% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹550.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹454.60 | ₹611.67 +34.6% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹539.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹446.95 | ₹611.67 +36.9% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹469.95 | 3 |
| May ’24 | ₹428.85 | ₹636.67 +48.5% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹499.50 | 3 |
| Apr ’24 | ₹347.85 | ₹636.67 +83.0% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹460.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹389.85 | ₹636.67 +63.3% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹491.95 | 3 |
| Feb ’24 | ₹432.05 | ₹615.00 +42.3% | 2.0% | ₹630.00 | ₹600.00 | ₹480.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹459.65 | ₹622.50 +35.4% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹488.25 | 2 |
| Dec ’23 | ₹435.30 | ₹622.50 +43.0% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹482.85 | 2 |
| Nov ’23 | ₹381.00 | ₹752.50 +97.5% | 3.7% | ₹780.00 | ₹725.00 | ₹441.05 | 2 |
| Oct ’23 | ₹419.20 | ₹842.50 +101.0% | 13.9% | ₹960.00 | ₹725.00 | ₹484.15 | 2 |
| Sep ’23 | ₹420.05 | ₹842.50 +100.6% | 13.9% | ₹960.00 | ₹725.00 | ₹528.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。