Archean Chemical Industries Limited

NSEI:ACI 株式レポート

時価総額：₹85.8b

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Archean Chemical Industries 評価

ACI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACI ( ₹671.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹670.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.2x
企業価値／EBITDA18.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

ACI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.1x
ANURAS Anupam Rasayan India
66.7x33.0%₹85.8b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
47.5x29.6%₹87.0b
500123 ELANTAS Beck India
66.1xn/a₹95.3b
INDIGOPNTS Indigo Paints
44.2x12.5%₹65.0b
ACI Archean Chemical Industries
26.9x28.9%₹85.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ACIは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACI'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACIは、 Indian Chemicals業界平均 (31.7x) (24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率34.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹695.50
₹757.20
+8.9%
9.2%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹621.40
₹730.50
+17.6%
6.9%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹652.25
₹743.00
+13.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Apr ’25₹676.25
₹743.00
+9.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Mar ’25₹731.30
₹743.00
+1.6%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Feb ’25₹628.40
₹663.33
+5.6%
4.3%₹700.00₹630.00n/a3
Jan ’25₹647.20
₹651.67
+0.7%
2.4%₹665.00₹630.00n/a3
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.2%
2.4%₹665.00₹630.00n/a3
Nov ’24₹548.70
₹723.33
+31.8%
3.8%₹750.00₹685.00n/a3
Oct ’24₹588.85
₹723.33
+22.8%
3.8%₹750.00₹685.00n/a3
Sep ’24₹664.30
₹723.33
+8.9%
3.8%₹750.00₹685.00n/a3
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.3%
5.7%₹810.00₹705.00n/a3
Jul ’24₹536.25
₹755.00
+40.8%
5.7%₹810.00₹705.00n/a3
Jun ’24₹544.65
₹755.00
+38.6%
5.7%₹810.00₹705.00₹621.403
May ’24₹550.85
₹785.00
+42.5%
3.6%₹820.00₹750.00₹652.253
Apr ’24₹650.45
₹785.00
+20.7%
3.6%₹820.00₹750.00₹676.253

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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