Birla Corporation Limited

NSEI:BIRLACORPN 株式レポート

時価総額：₹118.4b

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Birla 評価

BIRLACORPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIRLACORPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIRLACORPN ( ₹1563.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1105.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIRLACORPN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BIRLACORPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BIRLACORPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA10.4x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

BIRLACORPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIRLACORPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.7x
NUVOCO Nuvoco Vistas
84.9x39.1%₹125.8b
500380 JK Lakshmi Cement
20.7x16.1%₹97.9b
540575 Star Cement
29.6x21.4%₹87.5b
500338 Prism Johnson
47.5x19.8%₹86.8b
BIRLACORPN Birla
28.2x25.9%₹118.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BIRLACORPNは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BIRLACORPN'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIRLACORPNは、 Indian Basic Materials業界平均 (30.8x) (28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIRLACORPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIRLACORPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.2x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIRLACORPNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIRLACORPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,536.50
₹1,863.71
+21.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.35
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,442.15
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,479.15
₹1,798.27
+21.6%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,648.50
₹1,798.27
+9.1%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Feb ’25₹1,618.20
₹1,597.58
-1.3%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00n/a12
Jan ’25₹1,499.65
₹1,542.92
+2.9%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00n/a13
Dec ’24₹1,424.85
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00n/a13
Nov ’24₹1,259.35
₹1,466.00
+16.4%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00n/a14
Oct ’24₹1,229.55
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00n/a13
Sep ’24₹1,171.10
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00n/a14
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00n/a14
Jul ’24₹1,240.20
₹1,353.14
+9.1%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00n/a14
Jun ’24₹1,146.60
₹1,321.08
+15.2%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.3513
May ’24₹916.55
₹1,251.00
+36.5%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,442.1513
Apr ’24₹890.20
₹1,248.69
+40.3%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,479.1513
Mar ’24₹857.10
₹1,223.58
+42.8%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,648.5012
Feb ’24₹928.95
₹1,284.92
+38.3%
16.7%₹1,945.00₹1,084.00₹1,618.2013
Jan ’24₹980.30
₹1,279.54
+30.5%
17.2%₹1,945.00₹1,040.00₹1,499.6513
Dec ’23₹977.80
₹1,282.43
+31.2%
16.6%₹1,945.00₹1,040.00₹1,424.8514
Nov ’23₹957.05
₹1,295.69
+35.4%
16.4%₹1,945.00₹1,075.00₹1,259.3513
Oct ’23₹955.25
₹1,325.29
+38.7%
17.4%₹1,945.00₹1,075.00₹1,229.5514
Sep ’23₹975.35
₹1,325.29
+35.9%
17.4%₹1,945.00₹1,075.00₹1,171.1014
Aug ’23₹989.60
₹1,343.93
+35.8%
18.9%₹1,945.00₹950.00₹1,244.3014
Jul ’23₹838.50
₹1,361.79
+62.4%
18.2%₹1,945.00₹950.00₹1,240.2014
Jun ’23₹996.25
₹1,414.64
+42.0%
14.3%₹1,945.00₹1,090.00₹1,146.6014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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