APL Apollo Tubes Limited

NSEI:APLAPOLLO 株式レポート

時価総額：₹446.5b

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APL Apollo Tubes 評価

APLAPOLLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APLAPOLLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APLAPOLLO ( ₹1539.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹644.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APLAPOLLO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

APLAPOLLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APLAPOLLO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA37.4x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

APLAPOLLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APLAPOLLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
500378 Jindal Saw
12.5x2.4%₹230.8b
JSL Jindal Stainless
24.5x24.2%₹641.0b
SAIL Steel Authority of India
19.6x21.8%₹574.2b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
22.8x25.8%₹252.6b
APLAPOLLO APL Apollo Tubes
61x29.0%₹446.5b

Price-To-Earnings vs ピア: APLAPOLLOは、同業他社の平均 ( { 59.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APLAPOLLO'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APLAPOLLOは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.2x) (59.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APLAPOLLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APLAPOLLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61x
公正PE 比率45.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: APLAPOLLOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPLAPOLLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,609.30
₹1,651.93
+2.6%
11.1%₹1,879.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,462.10
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.05
₹1,769.14
+19.9%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.00
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,504.90
₹1,763.23
+17.2%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.25
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,503.30
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.05
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.30
₹1,757.36
+17.8%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,528.70
₹1,764.14
+15.4%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,644.95
₹1,762.93
+7.2%
15.4%₹2,140.00₹978.00n/a14
Nov ’24₹1,526.60
₹1,762.93
+15.5%
15.4%₹2,140.00₹978.00n/a14
Oct ’24₹1,625.00
₹1,579.25
-2.8%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,621.6012
Sep ’24₹1,729.50
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,462.1011
Aug ’24₹1,587.15
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.0513
Jul ’24₹1,305.30
₹1,350.75
+3.5%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.0012
Jun ’24₹1,142.85
₹1,350.75
+18.2%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,504.9012
May ’24₹1,195.05
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.2512
Apr ’24₹1,205.35
₹1,285.50
+6.6%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,503.3012
Mar ’24₹1,260.45
₹1,285.50
+2.0%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.0512
Feb ’24₹1,149.10
₹1,165.77
+1.5%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.3013
Jan ’24₹1,092.00
₹1,135.33
+4.0%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,528.7012
Dec ’23₹1,132.55
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,644.9512
Nov ’23₹1,084.35
₹1,079.15
-0.5%
11.4%₹1,330.00₹781.00₹1,526.6013
Oct ’23₹1,038.05
₹1,068.38
+2.9%
9.9%₹1,190.00₹781.00₹1,625.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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