Laxmi Organic Industries Limited

BSE:543277 株式レポート

時価総額：₹72.4b

Laxmi Organic Industries 評価

543277 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543277 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543277 ( ₹261.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹338.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543277は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

543277 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543277は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543277 の株価収益率 レシオを示している。これは543277 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543277 のPE レシオは？
PEレシオ54x
収益₹1.34b
時価総額₹72.38b

株価収益率 同業他社との比較

543277 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543277 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
530117 Privi Speciality Chemicals
52.6x19.6%₹71.4b
ACI Archean Chemical Industries
39x41.3%₹85.7b
530999 Balaji Amines
32.5x37.1%₹65.6b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
32.1x14.1%₹100.4b
543277 Laxmi Organic Industries
54x26.4%₹72.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 543277は、同業他社の平均 ( { 54 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543277'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543277 54.0x業界平均 31.9xNo. of Companies35PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543277は、 Indian Chemicals業界平均 (31.9x) (54 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543277 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543277 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543277は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543277 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹261.90
₹266.75
+1.9%
7.6%₹297.00₹240.00n/a4
Nov ’25₹277.05
₹261.25
-5.7%
10.8%₹297.00₹218.00n/a4
Oct ’25₹291.90
₹241.50
-17.3%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Sep ’25₹297.75
₹241.50
-18.9%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Aug ’25₹253.90
₹241.50
-4.9%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Jul ’25₹259.50
₹242.25
-6.6%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Jun ’25₹239.15
₹242.25
+1.3%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
May ’25₹256.10
₹245.75
-4.0%
10.1%₹272.00₹206.00n/a4
Apr ’25₹241.35
₹249.38
+3.3%
7.6%₹271.50₹221.00n/a4
Mar ’25₹255.40
₹249.13
-2.5%
7.7%₹271.50₹220.00n/a4
Feb ’25₹267.05
₹249.13
-6.7%
7.7%₹271.50₹220.00n/a4
Jan ’25₹291.85
₹237.00
-18.8%
7.3%₹258.00₹220.00n/a4
Dec ’24₹281.55
₹237.00
-15.8%
7.3%₹258.00₹220.00n/a4
Nov ’24₹252.40
₹237.00
-6.1%
7.3%₹258.00₹220.00₹277.054
Oct ’24₹278.80
₹259.00
-7.1%
12.4%₹302.00₹225.00₹291.903
Sep ’24₹297.80
₹259.00
-13.0%
12.4%₹302.00₹225.00₹297.753
Aug ’24₹270.15
₹256.75
-5.0%
10.9%₹302.00₹225.00₹253.904
Jul ’24₹259.95
₹281.00
+8.1%
15.6%₹343.00₹250.00₹259.503
Jun ’24₹255.90
₹281.00
+9.8%
15.6%₹343.00₹250.00₹239.153
May ’24₹281.15
₹327.33
+16.4%
11.0%₹376.00₹290.00₹256.103
Apr ’24₹222.80
₹330.67
+48.4%
9.9%₹376.00₹300.00₹241.353
Mar ’24₹261.25
₹330.67
+26.6%
9.9%₹376.00₹300.00₹255.403
Feb ’24₹271.00
₹330.67
+22.0%
9.9%₹376.00₹300.00₹267.053
Jan ’24₹297.00
₹348.33
+17.3%
6.5%₹380.00₹330.00₹291.853
Dec ’23₹303.10
₹348.33
+14.9%
6.5%₹380.00₹330.00₹281.553
Nov ’23₹318.40
₹358.33
+12.5%
5.1%₹380.00₹335.00₹252.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%