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Finolex Industries 評価
500940 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500940 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500940 ( ₹331.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹138.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500940当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500940 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500940 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹206.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 32.7x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
500940 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.3x | ||
500870 Castrol India | 23.4x | 8.8% | ₹205.0b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 18.7x | -5.4% | ₹222.2b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 48.1x | n/a | ₹197.6b |
500770 Tata Chemicals | 99.1x | 38.3% | ₹279.5b |
500940 Finolex Industries | 43.7x | 18.0% | ₹206.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500940は、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500940'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500940 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.7x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500940は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹334.40 | ₹275.44 -17.6% | 12.7% | ₹345.00 | ₹212.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹312.40 | ₹269.47 -13.7% | 11.8% | ₹320.00 | ₹212.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹266.25 | ₹242.93 -8.8% | 9.0% | ₹281.00 | ₹210.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹248.95 | ₹243.07 -2.4% | 9.0% | ₹281.00 | ₹210.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹223.00 | ₹243.07 +9.0% | 9.0% | ₹281.00 | ₹210.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹220.75 | ₹243.07 +10.1% | 9.0% | ₹281.00 | ₹210.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹210.70 | ₹220.71 +4.8% | 11.9% | ₹250.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹204.80 | ₹219.13 +7.0% | 11.9% | ₹250.00 | ₹150.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹190.85 | ₹218.36 +14.4% | 12.3% | ₹250.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹224.00 | ₹208.83 -6.8% | 12.1% | ₹245.00 | ₹150.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹248.25 | ₹208.23 -16.1% | 11.7% | ₹245.00 | ₹150.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₹197.20 | ₹206.50 +4.7% | 11.9% | ₹245.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | ₹175.70 | ₹202.00 +15.0% | 11.8% | ₹245.00 | ₹150.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | ₹173.05 | ₹210.33 +21.5% | 7.3% | ₹245.00 | ₹193.00 | ₹312.40 | 12 |
| May ’24 | ₹167.40 | ₹188.07 +12.3% | 18.6% | ₹245.00 | ₹109.00 | ₹266.25 | 14 |
| Apr ’24 | ₹170.75 | ₹188.29 +10.3% | 18.6% | ₹245.00 | ₹109.00 | ₹248.95 | 14 |
| Mar ’24 | ₹167.65 | ₹188.29 +12.3% | 18.6% | ₹245.00 | ₹109.00 | ₹223.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₹169.10 | ₹166.93 -1.3% | 20.3% | ₹245.00 | ₹109.00 | ₹220.75 | 14 |
| Jan ’24 | ₹186.65 | ₹164.07 -12.1% | 19.3% | ₹245.00 | ₹109.00 | ₹210.70 | 14 |
| Dec ’23 | ₹158.00 | ₹163.71 +3.6% | 19.2% | ₹245.00 | ₹109.00 | ₹204.80 | 14 |
| Nov ’23 | ₹133.70 | ₹163.00 +21.9% | 19.1% | ₹245.00 | ₹109.00 | ₹190.85 | 14 |
| Oct ’23 | ₹136.65 | ₹176.85 +29.4% | 17.8% | ₹252.00 | ₹129.00 | ₹224.00 | 13 |
| Sep ’23 | ₹148.00 | ₹178.77 +20.8% | 17.2% | ₹252.00 | ₹129.00 | ₹248.25 | 13 |
| Aug ’23 | ₹136.10 | ₹179.15 +31.6% | 17.3% | ₹252.00 | ₹129.00 | ₹197.20 | 13 |
| Jul ’23 | ₹136.50 | ₹201.93 +47.9% | 12.7% | ₹252.00 | ₹171.00 | ₹175.70 | 14 |
| Jun ’23 | ₹155.85 | ₹201.93 +29.6% | 12.7% | ₹252.00 | ₹171.00 | ₹173.05 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。