Kansai Nerolac Paints Limited

BSE:500165 株式レポート

時価総額：₹206.6b

Kansai Nerolac Paints 評価

500165 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500165 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500165 ( ₹255.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹64.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500165当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500165 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500165は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500165 の株価収益率 レシオを示している。これは500165 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500165 のPE レシオは？
PEレシオ33.1x
収益₹6.24b
時価総額₹206.63b

株価収益率 同業他社との比較

500165 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500165 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
500870 Castrol India
20.5x9.5%₹184.2b
500184 Himadri Speciality Chemical
49.3xn/a₹237.7b
CARBORUNIV Carborundum Universal
56.5x17.6%₹268.3b
FINPIPE Finolex Industries
19.7x-0.5%₹158.1b
500165 Kansai Nerolac Paints
33.1x12.0%₹206.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 500165は、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500165'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
500165 33.1x業界平均 31.2xNo. of Companies36PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500165は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500165 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500165 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500165は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500165 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹255.60
₹313.39
+22.6%
10.4%₹370.00₹250.00n/a18
Nov ’25₹287.25
₹327.22
+13.9%
10.2%₹375.00₹256.00n/a18
Oct ’25₹311.40
₹322.78
+3.7%
10.6%₹375.00₹256.00n/a18
Sep ’25₹296.50
₹317.39
+7.0%
11.9%₹375.00₹249.00n/a18
Aug ’25₹305.00
₹314.67
+3.2%
11.5%₹375.00₹249.00n/a18
Jul ’25₹270.10
₹313.44
+16.0%
13.0%₹400.00₹230.00n/a18
Jun ’25₹269.40
₹316.83
+17.6%
13.7%₹400.00₹230.00n/a18
May ’25₹279.80
₹334.83
+19.7%
15.3%₹425.00₹260.00n/a18
Apr ’25₹272.45
₹342.78
+25.8%
13.3%₹425.00₹261.00n/a18
Mar ’25₹290.05
₹353.39
+21.8%
11.6%₹425.00₹261.00n/a18
Feb ’25₹337.60
₹356.06
+5.5%
11.7%₹425.00₹250.00n/a17
Jan ’25₹332.45
₹355.41
+6.9%
11.5%₹425.00₹250.00n/a17
Dec ’24₹319.55
₹347.30
+8.7%
13.1%₹425.00₹250.00n/a18
Nov ’24₹314.80
₹349.96
+11.2%
13.8%₹415.00₹246.00₹287.2518
Oct ’24₹317.50
₹352.19
+10.9%
15.9%₹445.00₹246.00₹311.4018
Sep ’24₹338.90
₹352.19
+3.9%
15.9%₹445.00₹246.00₹296.5018
Aug ’24₹339.05
₹335.78
-1.0%
23.9%₹500.00₹233.00₹305.0018
Jul ’24₹300.43
₹307.70
+2.4%
15.3%₹388.00₹233.33₹270.1018
Jun ’24₹287.00
₹305.85
+6.6%
15.7%₹388.00₹233.33₹269.4018
May ’24₹253.27
₹306.96
+21.2%
16.1%₹383.33₹214.67₹279.8016
Apr ’24₹257.33
₹317.45
+23.4%
14.8%₹386.67₹246.67₹272.4517
Mar ’24₹271.93
₹325.89
+19.8%
13.7%₹386.67₹246.67₹290.0519
Feb ’24₹276.90
₹347.16
+25.4%
13.4%₹406.67₹260.00₹337.6019
Jan ’24₹292.77
₹352.95
+20.6%
13.0%₹406.67₹260.00₹332.4519
Dec ’23₹294.93
₹349.77
+18.6%
13.6%₹406.67₹260.00₹319.5520
Nov ’23₹322.60
₹361.37
+12.0%
13.7%₹433.33₹269.33₹314.8020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%