このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Kansai Nerolac Paints 評価
500165 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500165 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500165 ( ₹283.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹81.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500165当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500165 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500165 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹221.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 21x |
| PEGレシオ | -3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
500165 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.7x | ||
500870 Castrol India | 22.8x | 8.8% | ₹200.3b |
FINPIPE Finolex Industries | 42.8x | 18.0% | ₹202.6b |
500770 Tata Chemicals | 98.6x | 38.3% | ₹278.0b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 46.8x | n/a | ₹192.2b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 18.7x | -5.4% | ₹221.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500165は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500165'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500165 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500165は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹273.55 | ₹316.59 +15.7% | 12.6% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹269.40 | ₹320.18 +18.8% | 13.3% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹279.80 | ₹334.83 +19.7% | 15.3% | ₹425.00 | ₹260.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹272.45 | ₹342.78 +25.8% | 13.3% | ₹425.00 | ₹261.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹290.05 | ₹353.39 +21.8% | 11.6% | ₹425.00 | ₹261.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹337.60 | ₹356.06 +5.5% | 11.7% | ₹425.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₹332.45 | ₹355.41 +6.9% | 11.5% | ₹425.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹319.55 | ₹347.30 +8.7% | 13.1% | ₹425.00 | ₹250.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹314.80 | ₹349.96 +11.2% | 13.8% | ₹415.00 | ₹246.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹317.50 | ₹352.19 +10.9% | 15.9% | ₹445.00 | ₹246.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | ₹338.90 | ₹352.19 +3.9% | 15.9% | ₹445.00 | ₹246.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | ₹339.05 | ₹335.78 -1.0% | 23.9% | ₹500.00 | ₹233.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | ₹300.43 | ₹307.70 +2.4% | 15.3% | ₹388.00 | ₹233.33 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | ₹287.00 | ₹305.85 +6.6% | 15.7% | ₹388.00 | ₹233.33 | ₹269.40 | 18 |
| May ’24 | ₹253.27 | ₹306.96 +21.2% | 16.1% | ₹383.33 | ₹214.67 | ₹279.80 | 16 |
| Apr ’24 | ₹257.33 | ₹317.45 +23.4% | 14.8% | ₹386.67 | ₹246.67 | ₹272.45 | 17 |
| Mar ’24 | ₹271.93 | ₹325.89 +19.8% | 13.7% | ₹386.67 | ₹246.67 | ₹290.05 | 19 |
| Feb ’24 | ₹276.90 | ₹347.16 +25.4% | 13.4% | ₹406.67 | ₹260.00 | ₹337.60 | 19 |
| Jan ’24 | ₹292.77 | ₹352.95 +20.6% | 13.0% | ₹406.67 | ₹260.00 | ₹332.45 | 19 |
| Dec ’23 | ₹294.93 | ₹349.77 +18.6% | 13.6% | ₹406.67 | ₹260.00 | ₹319.55 | 20 |
| Nov ’23 | ₹322.60 | ₹361.37 +12.0% | 13.7% | ₹433.33 | ₹269.33 | ₹314.80 | 20 |
| Oct ’23 | ₹327.30 | ₹357.03 +9.1% | 14.5% | ₹433.33 | ₹266.67 | ₹317.50 | 20 |
| Sep ’23 | ₹336.23 | ₹355.47 +5.7% | 14.8% | ₹433.33 | ₹266.67 | ₹338.90 | 19 |
| Aug ’23 | ₹291.07 | ₹302.52 +3.9% | 17.5% | ₹423.33 | ₹240.00 | ₹339.05 | 18 |
| Jul ’23 | ₹248.33 | ₹305.11 +22.9% | 17.0% | ₹423.33 | ₹240.00 | ₹300.43 | 18 |
| Jun ’23 | ₹268.67 | ₹322.33 +20.0% | 18.3% | ₹423.33 | ₹240.00 | ₹287.00 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。