Deepak Nitrite 評価
506401 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
506401 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 506401 ( ₹2700.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1450.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 506401当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
506401 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 506401は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 506401 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.2x |
| 収益 | ₹8.53b |
| 時価総額 | ₹364.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 29.3x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
506401 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.2x | ||
CARBORUNIV Carborundum Universal | 56.3x | 17.6% | ₹269.0b |
509480 Berger Paints India | 48.4x | 10.3% | ₹554.5b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 34.3x | 11.6% | ₹214.7b |
SUPREMEIND Supreme Industries | 53.7x | 17.2% | ₹577.9b |
506401 Deepak Nitrite | 43.2x | 16.6% | ₹364.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 506401は、同業他社の平均 ( { 43.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
506401'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 506401は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (43.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
506401 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.2x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 506401は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,700.05 | ₹2,664.44 -1.3% | 16.3% | ₹3,330.00 | ₹1,656.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹2,645.80 | ₹2,845.13 +7.5% | 15.8% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹2,956.65 | ₹2,852.63 -3.5% | 15.6% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹2,910.60 | ₹2,847.20 -2.2% | 15.5% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹3,087.15 | ₹2,534.80 -17.9% | 14.0% | ₹3,100.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹2,615.50 | ₹2,472.13 -5.5% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹2,189.40 | ₹2,472.13 +12.9% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹2,428.55 | ₹2,279.80 -6.1% | 14.9% | ₹2,655.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹2,141.15 | ₹2,290.25 +7.0% | 14.7% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,221.20 | ₹2,276.27 +2.5% | 15.0% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹2,251.80 | ₹2,270.07 +0.8% | 11.3% | ₹2,600.00 | ₹1,625.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹2,474.75 | ₹2,213.54 -10.6% | 10.2% | ₹2,520.00 | ₹1,625.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹2,213.65 | ₹2,212.50 -0.05% | 10.4% | ₹2,520.00 | ₹1,558.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,960.00 | ₹2,198.71 +12.2% | 11.5% | ₹2,535.00 | ₹1,558.00 | ₹2,645.80 | 14 |
| Oct ’24 | ₹2,121.05 | ₹2,115.79 -0.2% | 14.3% | ₹2,535.00 | ₹1,460.00 | ₹2,956.65 | 14 |
| Sep ’24 | ₹2,224.15 | ₹2,103.29 -5.4% | 13.8% | ₹2,426.00 | ₹1,460.00 | ₹2,910.60 | 14 |
| Aug ’24 | ₹2,044.20 | ₹2,183.75 +6.8% | 14.9% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹3,087.15 | 12 |
| Jul ’24 | ₹2,173.45 | ₹2,168.67 -0.2% | 16.5% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,615.50 | 12 |
| Jun ’24 | ₹2,075.50 | ₹2,171.67 +4.6% | 16.3% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,189.40 | 12 |
| May ’24 | ₹1,887.10 | ₹2,169.67 +15.0% | 18.2% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,428.55 | 12 |
| Apr ’24 | ₹1,842.35 | ₹2,176.64 +18.1% | 19.0% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,141.15 | 11 |
| Mar ’24 | ₹1,845.00 | ₹2,179.25 +18.1% | 17.4% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,221.20 | 12 |
| Feb ’24 | ₹1,847.40 | ₹2,240.45 +21.3% | 17.1% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,251.80 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,985.65 | ₹2,284.00 +15.0% | 18.8% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,474.75 | 10 |
| Dec ’23 | ₹2,164.55 | ₹2,326.50 +7.5% | 21.0% | ₹3,011.00 | ₹1,514.00 | ₹2,213.65 | 10 |
| Nov ’23 | ₹2,324.80 | ₹2,371.44 +2.0% | 23.7% | ₹3,127.00 | ₹1,514.00 | ₹1,960.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
UPL
₹424.9b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹566.40
7D
7.7%
1Y
1.3%
Jindal Steel & Power
₹896.6b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹878.95
7D
0.2%
1Y
33.1%