PCBL Chemical Limited

NSEI:PCBL 株式レポート

時価総額：₹163.6b

PCBL Chemical 評価

PCBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCBL ( ₹410.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹351.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCBL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PCBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PCBL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA17.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

PCBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.8x
500870 Castrol India
23.2x9.5%₹211.4b
500184 Himadri Speciality Chemical
58.7xn/a₹280.1b
CARBORUNIV Carborundum Universal
55.3x18.0%₹269.5b
500165 Kansai Nerolac Paints
34x10.2%₹231.0b
PCBL PCBL Chemical
31x25.1%₹163.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PCBLは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PCBL'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCBLは、 Indian Chemicals業界平均 (33.7x) (31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PCBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31x
公正PE 比率40.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PCBLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCBL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹410.95
₹529.00
+28.7%
17.9%₹635.00₹375.00n/a9
Oct ’25₹571.20
₹524.56
-8.2%
18.3%₹635.00₹375.00n/a9
Sep ’25₹488.90
₹491.00
+0.4%
21.2%₹635.00₹333.00n/a9
Aug ’25₹346.85
₹321.44
-7.3%
5.7%₹345.00₹290.00n/a9
Jul ’25₹257.40
₹321.67
+25.0%
5.8%₹345.00₹290.00n/a9
Jun ’25₹234.75
₹322.78
+37.5%
6.3%₹355.00₹290.00n/a9
May ’25₹270.65
₹336.22
+24.2%
4.9%₹371.00₹314.00n/a9
Apr ’25₹275.30
₹331.44
+20.4%
6.7%₹371.00₹290.00n/a9
Mar ’25₹294.90
₹331.63
+12.5%
7.1%₹371.00₹290.00n/a8
Feb ’25₹317.70
₹308.44
-2.9%
15.8%₹371.00₹198.00n/a9
Jan ’25₹255.60
₹278.33
+8.9%
18.7%₹371.00₹197.00n/a9
Dec ’24₹266.20
₹267.22
+0.4%
18.9%₹371.00₹197.00n/a9
Nov ’24₹199.20
₹223.38
+12.1%
12.8%₹278.00₹197.00n/a8
Oct ’24₹168.75
₹202.83
+20.2%
7.1%₹228.00₹187.00₹571.206
Sep ’24₹171.45
₹198.14
+15.6%
8.9%₹228.00₹170.00₹488.907
Aug ’24₹159.85
₹198.14
+24.0%
8.9%₹228.00₹170.00₹346.857
Jul ’24₹162.75
₹181.20
+11.3%
14.0%₹228.00₹152.00₹257.405
Jun ’24₹137.80
₹181.20
+31.5%
14.0%₹228.00₹152.00₹234.755
May ’24₹128.30
₹174.20
+35.8%
18.6%₹238.00₹153.00₹270.655
Apr ’24₹116.10
₹174.20
+50.0%
18.6%₹238.00₹153.00₹275.305
Mar ’24₹118.45
₹171.00
+44.4%
17.8%₹238.00₹153.00₹294.906
Feb ’24₹119.10
₹174.67
+46.7%
19.9%₹251.00₹150.00₹317.706
Jan ’24₹129.65
₹169.00
+30.4%
20.7%₹251.00₹135.00₹255.607
Dec ’23₹142.65
₹169.00
+18.5%
20.7%₹251.00₹135.00₹266.207
Nov ’23₹125.80
₹169.00
+34.3%
20.7%₹251.00₹135.00₹199.207
Oct ’23₹128.45
₹153.17
+19.2%
7.0%₹170.00₹135.00₹168.756

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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