Go Digit General Insurance 評価
544179 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
544179 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 544179 ( ₹340.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹67.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 544179当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
544179 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 544179は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 544179 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 109.2x |
| 収益 | ₹2.86b |
| 時価総額 | ₹322.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 94.7x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
544179 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.1x | ||
NIACL New India Assurance | 17.5x | -5.6% | ₹297.3b |
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 40.9x | 15.3% | ₹909.4b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 32.4x | 18.4% | ₹278.9b |
MFSL Max Financial Services | 117.5x | 22.9% | ₹402.0b |
544179 Go Digit General Insurance | 109.2x | 29.9% | ₹322.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 544179は、同業他社の平均 ( { 109.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
544179'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 544179は、 Indian Insurance業界平均 (68.7x) (109.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 68.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
544179 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 109.2x |
| 公正PE 比率 | 36.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 544179は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 109.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹340.40 | ₹379.57 +11.5% | 17.7% | ₹450.00 | ₹240.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹337.20 | ₹381.29 +13.1% | 17.4% | ₹450.00 | ₹240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹378.30 | ₹372.83 -1.4% | 18.4% | ₹425.00 | ₹230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹382.80 | ₹369.60 -3.4% | 20.5% | ₹425.00 | ₹230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹344.80 | ₹331.00 -4.0% | 24.1% | ₹425.00 | ₹230.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹351.40 | ₹274.00 -22.0% | 23.4% | ₹338.00 | ₹210.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
General Insurance Corporation of India
₹691.8b
Provides reinsurance services in India and internationally.
GICRE
₹398.25
7D
7.3%
1Y
27.7%
Star Health and Allied Insurance
₹278.9b
Provides health insurance products in India.
STARHEALTH
₹474.70
7D
2.4%
1Y
-16.8%
General Insurance Corporation of India
₹691.8b
Provides reinsurance services in India and internationally.
540755
₹394.20
7D
10.1%
1Y
28.2%